我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-420.55 |
-498.49 |
-75.35 |
-167.45 |
-131.19 |
| 本期利润(万元) |
-109.82 |
-422.74 |
-306.79 |
18.35 |
256.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3133.60 |
0.00 |
-3099.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4871.58 |
5128.19 |
5606.67 |
6084.40 |
6650.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.47 |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
308.44 |
377.07 |
501.59 |
499.04 |
686.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4576.66 |
5230.17 |
6131.60 |
6568.64 |
8436.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.83 |
4.15 |
3.73 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.50 |
0.57 |
0.57 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
5151.09 |
6097.18 |
6633.70 |
7368.79 |
9124.45 |
| 负债合计(万元) |
22.90 |
12.78 |
27.81 |
21.76 |
23.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5128.19 |
6084.40 |
6605.89 |
7347.03 |
9100.84 |
| 未分配利润(万元) |
-2943.52 |
-2790.45 |
-3028.24 |
-1255.41 |
-742.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
4.23 |
8.29 |
5.29 |
10.21 |
| 投资收益(万元) |
-443.20 |
-140.13 |
-2444.30 |
-1671.68 |
-437.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.75 |
185.80 |
55.74 |
942.84 |
-216.23 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.76 |
0.62 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
-358.05 |
49.93 |
-2379.51 |
-722.93 |
-638.11 |
| 管理人报酬(万元) |
45.86 |
23.65 |
52.45 |
24.16 |
32.13 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
3.23 |
7.29 |
3.52 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
4.43 |
17.00 |
8.43 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
64.69 |
31.59 |
76.74 |
36.11 |
170.98 |
| 利润总额(万元) |
-422.74 |
18.35 |
-2456.25 |
-759.04 |
-809.09 |
| 净利润(万元) |
-422.74 |
18.35 |
-2456.25 |
-759.04 |
-809.09 |
