财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.12 |
538.44 |
1268.24 |
398.91 |
524.95 |
| 本期利润(万元) |
705.88 |
251.41 |
1167.84 |
374.41 |
711.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
741.08 |
0.00 |
653.63 |
0.00 |
19.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10800.66 |
11564.48 |
15126.75 |
16843.08 |
20183.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
12.43 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
3.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.86 |
147.19 |
813.75 |
673.46 |
1599.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10398.74 |
16637.00 |
21985.41 |
31585.54 |
37965.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
427.50 |
447.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.30 |
829.15 |
1104.85 |
2611.36 |
6009.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
5.31 |
5.71 |
9.65 |
15.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.77 |
2.63 |
4.01 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
13248.36 |
16897.48 |
22808.92 |
32803.27 |
40504.73 |
| 负债合计(万元) |
627.79 |
352.05 |
1359.67 |
919.30 |
1438.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
12620.57 |
16545.43 |
21449.25 |
31883.97 |
39066.21 |
| 未分配利润(万元) |
1411.74 |
1046.44 |
819.84 |
276.67 |
-1612.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.00 |
3.10 |
5.93 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
551.11 |
1474.19 |
615.58 |
1272.67 |
221.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.83 |
-107.40 |
201.38 |
1234.31 |
493.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
841.68 |
1370.78 |
820.07 |
2512.94 |
717.76 |
| 管理人报酬(万元) |
29.52 |
70.94 |
38.38 |
166.83 |
92.23 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
30.15 |
18.03 |
56.01 |
30.18 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.52 |
9.54 |
18.97 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
51.19 |
132.12 |
73.74 |
253.67 |
134.75 |
| 利润总额(万元) |
790.49 |
1238.67 |
746.33 |
2259.27 |
583.01 |
| 净利润(万元) |
790.49 |
1238.67 |
746.33 |
2259.27 |
583.01 |
