我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.99 |
86.78 |
-424.32 |
-1755.66 |
55.08 |
| 本期利润(万元) |
790.00 |
573.01 |
261.47 |
-853.98 |
-769.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1819.87 |
0.00 |
-2569.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36019.79 |
38440.85 |
41874.64 |
45700.85 |
52167.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1599.24 |
754.75 |
951.67 |
8637.90 |
3443.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
37965.69 |
45830.46 |
52815.71 |
65271.36 |
112091.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
522.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
6009.94 |
2428.20 |
3274.99 |
3241.38 |
5848.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.26 |
17.17 |
22.54 |
32.83 |
47.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
5.69 |
7.44 |
9.15 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
40504.73 |
46612.35 |
60353.74 |
73975.35 |
115543.55 |
| 负债合计(万元) |
1438.51 |
280.85 |
317.82 |
276.72 |
87.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
39066.21 |
46331.50 |
60035.92 |
73698.62 |
115456.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1612.06 |
-2602.42 |
-1312.75 |
-2398.53 |
-2249.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
21.64 |
11.93 |
28.16 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
221.49 |
-1411.12 |
27.89 |
-1723.64 |
-2655.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.51 |
899.87 |
1034.09 |
-1593.38 |
230.94 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
2.86 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
717.76 |
-489.60 |
1073.91 |
-3286.00 |
-2409.55 |
| 管理人报酬(万元) |
92.23 |
275.34 |
161.22 |
544.89 |
294.40 |
| 托管费(万元) |
30.18 |
87.27 |
49.12 |
147.43 |
80.55 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
22.00 |
11.05 |
22.10 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
134.75 |
387.69 |
223.17 |
717.27 |
387.94 |
| 利润总额(万元) |
583.01 |
-877.29 |
850.73 |
-4003.27 |
-2797.49 |
| 净利润(万元) |
583.01 |
-877.29 |
850.73 |
-4003.27 |
-2797.49 |
