我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.60 |
-9.83 |
-2.23 |
-9.12 |
9.55 |
| 本期利润(万元) |
-3.87 |
0.48 |
-14.57 |
26.72 |
35.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.79 |
0.00 |
-76.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1463.68 |
1480.48 |
1525.13 |
1534.91 |
1543.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.96 |
67.19 |
52.69 |
41.98 |
296.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1460.51 |
1468.75 |
1519.92 |
1669.93 |
1960.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.14 |
92.11 |
91.82 |
124.72 |
124.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.77 |
0.83 |
0.81 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
0.22 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1485.80 |
1536.45 |
1604.77 |
1736.41 |
2462.34 |
| 负债合计(万元) |
5.32 |
1.54 |
3.56 |
7.13 |
21.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1480.48 |
1534.91 |
1601.21 |
1729.27 |
2441.12 |
| 未分配利润(万元) |
-71.69 |
-46.74 |
-76.45 |
-41.10 |
11.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.10 |
1.07 |
0.88 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
4.39 |
-3.05 |
-61.07 |
-62.03 |
5.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.31 |
35.84 |
-31.91 |
1.21 |
11.87 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.90 |
32.92 |
-91.90 |
-59.93 |
23.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.26 |
4.65 |
12.22 |
7.34 |
5.04 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
1.17 |
3.01 |
1.73 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
2.83 |
0.38 |
0.79 |
0.34 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
14.42 |
6.20 |
16.02 |
9.42 |
12.01 |
| 利润总额(万元) |
0.48 |
26.72 |
-107.93 |
-69.35 |
11.37 |
| 净利润(万元) |
0.48 |
26.72 |
-107.93 |
-69.35 |
11.37 |
