我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-605.53 |
-5114.68 |
-5307.68 |
-7345.62 |
-1881.58 |
| 本期利润(万元) |
5713.38 |
1362.30 |
347.95 |
-3064.07 |
-3755.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13981.38 |
0.00 |
-13504.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175507.80 |
183299.32 |
195921.69 |
214182.51 |
244293.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9032.66 |
6020.62 |
9201.88 |
2045.70 |
28536.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
177767.06 |
211719.74 |
264103.31 |
325242.35 |
412971.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5068.31 |
9578.09 |
15864.79 |
21965.43 |
4097.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.25 |
102.53 |
129.18 |
149.80 |
194.85 |
| 应付托管费(万元) |
22.88 |
27.36 |
34.30 |
41.01 |
53.34 |
| 资产总计(万元) |
186909.31 |
219688.40 |
278951.76 |
328734.96 |
442552.62 |
| 负债合计(万元) |
3171.39 |
5073.72 |
2411.53 |
5625.05 |
4839.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
183737.92 |
214614.68 |
276540.23 |
323109.91 |
437712.67 |
| 未分配利润(万元) |
-10157.35 |
-13530.45 |
-9976.26 |
-14837.77 |
-4939.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.12 |
25.59 |
10.95 |
145.61 |
70.61 |
| 投资收益(万元) |
-4458.31 |
-5438.28 |
-2811.66 |
-9667.56 |
-6286.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6490.98 |
4282.37 |
7169.58 |
-7519.54 |
804.22 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2050.08 |
-1127.62 |
4368.87 |
-17041.49 |
-5412.04 |
| 管理人报酬(万元) |
518.14 |
1477.55 |
816.06 |
2249.31 |
1176.02 |
| 托管费(万元) |
146.24 |
405.60 |
223.61 |
577.82 |
321.08 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
27.16 |
13.35 |
25.09 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
683.61 |
1944.31 |
1072.73 |
2862.07 |
1509.62 |
| 利润总额(万元) |
1366.46 |
-3071.93 |
3296.14 |
-19903.56 |
-6921.66 |
| 净利润(万元) |
1366.46 |
-3071.93 |
3296.14 |
-19903.56 |
-6921.66 |
