我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5307.68 |
-7345.62 |
-1881.58 |
-3869.83 |
-2760.73 |
| 本期利润(万元) |
347.95 |
-3064.07 |
-3755.11 |
3294.53 |
5691.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13504.93 |
0.00 |
-10225.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195921.69 |
214182.51 |
244293.66 |
276150.22 |
304834.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6020.62 |
9201.88 |
2045.70 |
28536.93 |
19550.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
211719.74 |
264103.31 |
325242.35 |
412971.55 |
419217.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9578.09 |
15864.79 |
21965.43 |
4097.16 |
3000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.53 |
129.18 |
149.80 |
194.85 |
210.13 |
| 应付托管费(万元) |
27.36 |
34.30 |
41.01 |
53.34 |
56.54 |
| 资产总计(万元) |
219688.40 |
278951.76 |
328734.96 |
442552.62 |
444778.15 |
| 负债合计(万元) |
5073.72 |
2411.53 |
5625.05 |
4839.94 |
282.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
214614.68 |
276540.23 |
323109.91 |
437712.67 |
444495.48 |
| 未分配利润(万元) |
-13530.45 |
-9976.26 |
-14837.77 |
-4939.31 |
1983.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.59 |
10.95 |
145.61 |
70.61 |
941.15 |
| 投资收益(万元) |
-5438.28 |
-2811.66 |
-9667.56 |
-6286.87 |
2212.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4282.37 |
7169.58 |
-7519.54 |
804.22 |
-123.02 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1127.62 |
4368.87 |
-17041.49 |
-5412.04 |
3030.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1477.55 |
816.06 |
2249.31 |
1176.02 |
758.35 |
| 托管费(万元) |
405.60 |
223.61 |
577.82 |
321.08 |
198.36 |
| 其它费用(万元) |
27.16 |
13.35 |
25.09 |
11.81 |
18.33 |
| 费用合计(万元) |
1944.31 |
1072.73 |
2862.07 |
1509.62 |
1047.15 |
| 利润总额(万元) |
-3071.93 |
3296.14 |
-19903.56 |
-6921.66 |
1983.38 |
| 净利润(万元) |
-3071.93 |
3296.14 |
-19903.56 |
-6921.66 |
1983.38 |
