财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3052.34 |
1800.62 |
9919.04 |
4674.45 |
3512.61 |
| 本期利润(万元) |
3241.19 |
118.46 |
8189.14 |
5412.87 |
3231.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4416.80 |
0.00 |
2921.27 |
0.00 |
-2357.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39385.77 |
47553.08 |
56953.34 |
69660.23 |
117365.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.96 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
13.82 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4077.56 |
697.02 |
1869.19 |
18056.29 |
9032.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
41370.79 |
57932.21 |
115978.35 |
136772.83 |
177767.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2725.53 |
2619.34 |
6387.94 |
8821.38 |
5068.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
23.78 |
52.62 |
69.36 |
79.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
7.43 |
15.89 |
20.26 |
22.88 |
| 资产总计(万元) |
46024.53 |
59187.05 |
121475.20 |
158367.61 |
186909.31 |
| 负债合计(万元) |
5385.28 |
1529.16 |
3561.36 |
1229.65 |
3171.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
40639.25 |
57657.89 |
117913.84 |
157137.95 |
183737.92 |
| 未分配利润(万元) |
4609.68 |
2964.44 |
593.35 |
-2945.53 |
-10157.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
10.30 |
5.79 |
24.31 |
14.12 |
| 投资收益(万元) |
3277.61 |
10739.86 |
4015.53 |
437.74 |
-4458.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.61 |
-1746.86 |
-282.53 |
8097.42 |
6490.98 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
7.41 |
1.99 |
9.63 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
3477.07 |
9010.71 |
3740.78 |
8569.10 |
2050.08 |
| 管理人报酬(万元) |
106.38 |
553.81 |
359.75 |
960.69 |
518.14 |
| 托管费(万元) |
36.22 |
162.88 |
106.36 |
274.14 |
146.24 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
23.94 |
11.70 |
26.06 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
165.63 |
773.65 |
495.98 |
1278.48 |
683.61 |
| 利润总额(万元) |
3311.44 |
8237.06 |
3244.79 |
7290.62 |
1366.46 |
| 净利润(万元) |
3311.44 |
8237.06 |
3244.79 |
7290.62 |
1366.46 |
