我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-991.45 |
-3251.90 |
-232.01 |
-748.14 |
534.22 |
| 本期利润(万元) |
83.73 |
-1731.78 |
-982.20 |
238.56 |
1232.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3925.86 |
0.00 |
-2547.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41958.57 |
44967.71 |
50152.03 |
55740.73 |
62624.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1063.89 |
867.38 |
3970.02 |
507.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
44455.80 |
48581.27 |
65311.57 |
76363.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2327.02 |
3070.31 |
2836.21 |
4065.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.08 |
22.28 |
29.24 |
30.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
6.52 |
8.26 |
9.67 |
| 资产总计(万元) |
45605.53 |
56394.26 |
69413.16 |
79432.27 |
| 负债合计(万元) |
257.64 |
306.64 |
2862.35 |
57.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
45347.89 |
56087.62 |
66550.81 |
79374.50 |
| 未分配利润(万元) |
-3957.62 |
-2562.36 |
-3177.23 |
-1862.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.38 |
9.91 |
30.38 |
13.33 |
| 投资收益(万元) |
-2911.50 |
-548.14 |
-82.13 |
-1277.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1524.66 |
986.21 |
-3501.63 |
-745.47 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
2.90 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
-1365.44 |
447.98 |
-3550.47 |
-2007.29 |
| 管理人报酬(万元) |
274.18 |
151.30 |
392.22 |
191.18 |
| 托管费(万元) |
78.76 |
43.76 |
109.00 |
58.48 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.85 |
21.39 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
383.82 |
213.95 |
525.76 |
260.55 |
| 利润总额(万元) |
-1749.26 |
234.03 |
-4076.24 |
-2267.84 |
| 净利润(万元) |
-1749.26 |
234.03 |
-4076.24 |
-2267.84 |
