财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 896.17 782.60 2387.18 1253.81 550.57
本期利润(万元) 1611.25 482.32 2452.16 1040.38 1312.86
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.07 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 8.49 0.00 7.44 0.00 3.43
期末可供分配利润(万元) 901.30 0.00 425.25 0.00 -1769.59
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.02 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 15493.24 17870.60 22895.84 26079.28 38217.22
期末基金份额净值(元) 1.13 1.06 1.05 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 8.26 0.00 7.64 0.00 3.53
累计净值增长率(%) 13.28 0.00 4.64 0.00 0.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 777.56 244.09 994.27 329.36 1338.11
交易性金融资产(万元) 17397.37 24461.64 40783.42 36674.72 39339.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 684.00 447.00 765.55
其中:债券投资(万元) 989.16 1213.39 2046.48 3106.96 5678.40
应付管理人报酬(万元) 5.39 8.33 11.66 12.95 16.84
应付托管费(万元) 2.08 2.84 4.83 4.72 4.97
资产总计(万元) 19166.14 24984.39 41798.30 37418.66 41518.60
负债合计(万元) 30.82 948.58 2962.65 450.36 976.76
所有者权益合计(万元) 19135.32 24035.81 38835.65 36968.30 40541.84
未分配利润(万元) 2277.00 1075.89 251.64 -1057.51 -3406.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.05 6.24 4.85 5.68 3.57
投资收益(万元) 1048.64 2652.98 675.22 153.75 -1015.09
公允价值变动收益(万元) 810.42 58.55 774.26 2199.69 1258.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
收入合计(万元) 1861.11 2717.77 1454.33 2359.18 246.54
管理人报酬(万元) 42.44 125.18 71.10 192.43 105.09
托管费(万元) 14.48 49.03 28.41 58.95 30.31
其它费用(万元) 9.80 19.12 9.45 18.98 9.71
费用合计(万元) 74.24 216.78 120.67 280.53 146.13
利润总额(万元) 1786.87 2500.99 1333.66 2078.64 100.40
净利润(万元) 1786.87 2500.99 1333.66 2078.64 100.40