财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.45 |
196.85 |
577.47 |
148.64 |
125.31 |
| 本期利润(万元) |
262.76 |
56.37 |
587.82 |
308.54 |
221.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
602.95 |
0.00 |
396.18 |
0.00 |
266.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6211.61 |
5346.34 |
6822.10 |
12491.13 |
13811.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.31 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
10.75 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
3.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.64 |
388.07 |
195.23 |
265.21 |
401.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
6449.80 |
6801.32 |
14068.55 |
19134.13 |
19161.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.91 |
412.47 |
837.45 |
1113.62 |
1007.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
3.19 |
4.94 |
6.28 |
6.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.22 |
2.10 |
3.13 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
6929.17 |
7467.88 |
14380.55 |
19438.98 |
19566.45 |
| 负债合计(万元) |
26.33 |
115.92 |
48.90 |
572.30 |
265.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6902.84 |
7351.96 |
14331.66 |
18866.68 |
19301.10 |
| 未分配利润(万元) |
676.76 |
431.50 |
438.00 |
292.92 |
-162.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
3.45 |
1.54 |
4.94 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
338.45 |
699.12 |
181.54 |
823.21 |
-33.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.33 |
6.92 |
99.46 |
191.45 |
556.30 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
2.46 |
1.38 |
4.85 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
319.29 |
711.95 |
283.91 |
1024.46 |
527.79 |
| 管理人报酬(万元) |
15.73 |
58.31 |
31.41 |
72.14 |
41.13 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
25.22 |
14.12 |
36.61 |
20.13 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
8.68 |
15.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
29.20 |
99.69 |
54.28 |
124.34 |
70.45 |
| 利润总额(万元) |
290.09 |
612.26 |
229.63 |
900.12 |
457.34 |
| 净利润(万元) |
290.09 |
612.26 |
229.63 |
900.12 |
457.34 |
