财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.80 |
2.98 |
8.80 |
5.92 |
1.48 |
| 本期利润(万元) |
12.65 |
2.31 |
6.08 |
2.46 |
5.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.34 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
8.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.87 |
275.29 |
342.15 |
353.27 |
384.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.60 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
10.99 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.57 |
35.18 |
206.79 |
297.91 |
19.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2996.21 |
4671.87 |
4557.25 |
2767.39 |
9437.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.81 |
232.57 |
231.01 |
163.44 |
934.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.41 |
1.31 |
1.09 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.55 |
0.51 |
0.44 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
3961.94 |
4867.59 |
4784.48 |
3572.95 |
9922.51 |
| 负债合计(万元) |
451.67 |
384.57 |
97.71 |
281.87 |
115.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
3510.27 |
4483.02 |
4686.77 |
3291.09 |
9807.06 |
| 未分配利润(万元) |
384.76 |
300.60 |
299.20 |
163.94 |
247.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.14 |
0.57 |
1.91 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
164.27 |
146.46 |
33.64 |
183.34 |
24.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.69 |
-40.95 |
44.20 |
78.16 |
56.06 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
203.39 |
106.65 |
78.42 |
263.41 |
81.10 |
| 管理人报酬(万元) |
6.35 |
14.96 |
7.08 |
20.54 |
6.80 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
5.95 |
2.69 |
7.96 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
4.20 |
5.95 |
13.97 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
10.89 |
31.70 |
19.60 |
56.33 |
19.41 |
| 利润总额(万元) |
192.50 |
74.95 |
58.81 |
207.08 |
61.70 |
| 净利润(万元) |
192.50 |
74.95 |
58.81 |
207.08 |
61.70 |
