我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-520.38 |
-1277.51 |
-339.48 |
-432.66 |
-358.75 |
| 本期利润(万元) |
22.31 |
-1276.33 |
-474.56 |
-476.18 |
91.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1545.89 |
0.00 |
-914.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7521.57 |
7774.16 |
8595.64 |
9686.79 |
11245.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.13 |
388.12 |
740.83 |
1087.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
13222.98 |
16520.22 |
21493.40 |
23215.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
711.13 |
669.96 |
1016.92 |
512.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
7.37 |
9.90 |
10.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.81 |
3.77 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
13649.12 |
17083.03 |
22244.38 |
24548.27 |
| 负债合计(万元) |
89.15 |
243.91 |
29.98 |
23.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13559.97 |
16839.12 |
22214.41 |
24525.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2646.71 |
-1549.17 |
-1006.72 |
1345.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
1.36 |
8.46 |
7.04 |
| 投资收益(万元) |
-2019.50 |
-639.21 |
111.33 |
109.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.12 |
-69.44 |
-942.47 |
1295.62 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
0.62 |
1.12 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-2003.23 |
-706.66 |
-821.55 |
1412.98 |
| 管理人报酬(万元) |
92.58 |
52.68 |
94.86 |
33.76 |
| 托管费(万元) |
35.22 |
20.02 |
36.82 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
12.94 |
4.44 |
| 费用合计(万元) |
189.43 |
106.75 |
187.54 |
67.44 |
| 利润总额(万元) |
-2192.65 |
-813.41 |
-1009.09 |
1345.54 |
| 净利润(万元) |
-2192.65 |
-813.41 |
-1009.09 |
1345.54 |
