我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.08 |
-115.49 |
-166.55 |
-538.81 |
-150.76 |
| 本期利润(万元) |
278.94 |
35.38 |
34.79 |
-518.56 |
-207.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-758.06 |
0.00 |
-768.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3167.10 |
3147.32 |
3255.38 |
3319.25 |
3659.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
981.66 |
1079.67 |
828.01 |
3187.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7324.67 |
8457.20 |
13693.10 |
20622.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.56 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.08 |
1.50 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.62 |
2.89 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
8310.05 |
9541.34 |
14524.82 |
23814.81 |
| 负债合计(万元) |
18.28 |
69.72 |
103.67 |
21.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
8291.77 |
9471.63 |
14421.15 |
23793.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1743.05 |
-2132.84 |
-1668.88 |
-1904.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
11.66 |
7.96 |
28.66 |
| 投资收益(万元) |
-300.69 |
-1722.74 |
-783.22 |
-1177.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.47 |
-82.77 |
9.14 |
-661.66 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.09 |
0.07 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
189.28 |
-1793.75 |
-766.05 |
-1806.36 |
| 管理人报酬(万元) |
4.57 |
16.41 |
10.45 |
41.34 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
33.83 |
22.73 |
28.90 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
15.17 |
9.43 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
29.37 |
86.77 |
54.68 |
98.08 |
| 利润总额(万元) |
159.91 |
-1880.52 |
-820.73 |
-1904.43 |
| 净利润(万元) |
159.91 |
-1880.52 |
-820.73 |
-1904.43 |
