财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.53 |
260.63 |
556.76 |
530.09 |
11.78 |
| 本期利润(万元) |
421.09 |
66.08 |
770.35 |
776.96 |
103.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.23 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.58 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.42 |
0.00 |
-36.74 |
0.00 |
-688.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2051.06 |
2152.39 |
3049.41 |
3244.26 |
3392.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
18.05 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
29.41 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
-9.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.95 |
378.58 |
702.88 |
475.87 |
699.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2147.31 |
3600.56 |
4461.10 |
4586.77 |
4867.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.32 |
0.47 |
0.51 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.68 |
0.81 |
0.88 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
2669.88 |
3987.49 |
5247.63 |
5112.70 |
5569.68 |
| 负债合计(万元) |
42.72 |
190.06 |
10.88 |
14.18 |
13.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2627.16 |
3797.42 |
5236.76 |
5098.51 |
5556.08 |
| 未分配利润(万元) |
588.14 |
321.40 |
-583.69 |
-753.54 |
-1195.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.67 |
0.81 |
2.12 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
457.58 |
818.59 |
32.29 |
-377.40 |
-392.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.54 |
364.45 |
143.83 |
726.04 |
392.85 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
4.07 |
0.54 |
0.56 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
534.56 |
1188.78 |
177.47 |
351.32 |
2.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2.04 |
5.13 |
2.41 |
5.80 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
9.52 |
4.88 |
11.13 |
5.85 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
7.50 |
6.67 |
13.46 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
7.19 |
30.50 |
18.68 |
41.07 |
21.82 |
| 利润总额(万元) |
527.37 |
1158.27 |
158.79 |
310.25 |
-19.42 |
| 净利润(万元) |
527.37 |
1158.27 |
158.79 |
310.25 |
-19.42 |
