我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.23 |
-229.83 |
-39.98 |
-99.42 |
32.33 |
| 本期利润(万元) |
-19.55 |
-372.34 |
-135.57 |
-139.63 |
-12.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-522.06 |
0.00 |
-372.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2216.94 |
2399.22 |
2714.14 |
3130.03 |
3648.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
686.24 |
1472.45 |
4427.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5626.23 |
6587.51 |
5883.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
1.14 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.33 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
6322.31 |
8062.20 |
10310.71 |
| 负债合计(万元) |
41.09 |
289.33 |
87.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6281.21 |
7772.87 |
10223.71 |
| 未分配利润(万元) |
-1332.82 |
-899.59 |
-706.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.43 |
18.28 |
| 投资收益(万元) |
-498.20 |
-193.30 |
-1020.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-408.77 |
-151.71 |
-253.57 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.22 |
3.46 |
| 收入合计(万元) |
-902.04 |
-342.36 |
-1252.14 |
| 管理人报酬(万元) |
11.55 |
6.88 |
50.45 |
| 托管费(万元) |
16.18 |
9.17 |
16.27 |
| 其它费用(万元) |
14.57 |
9.24 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
58.42 |
34.57 |
104.09 |
| 利润总额(万元) |
-960.46 |
-376.93 |
-1356.23 |
| 净利润(万元) |
-960.46 |
-376.93 |
-1356.23 |
