我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.59 |
-375.09 |
-107.68 |
-142.29 |
1.98 |
| 本期利润(万元) |
-128.62 |
-620.34 |
-222.90 |
-208.13 |
-20.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.31 |
0.00 |
-252.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4493.92 |
4621.74 |
4809.74 |
5030.77 |
5215.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.47 |
336.79 |
1977.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4270.67 |
4458.89 |
3137.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.47 |
101.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.75 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.75 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
4714.34 |
5041.21 |
5246.07 |
| 负债合计(万元) |
86.43 |
10.44 |
11.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4627.91 |
5030.77 |
5234.88 |
| 未分配利润(万元) |
-666.19 |
-252.82 |
-44.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
1.88 |
7.25 |
| 投资收益(万元) |
-324.11 |
-116.97 |
-19.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.24 |
-65.84 |
-12.89 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
1.69 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-563.07 |
-179.24 |
-25.04 |
| 管理人报酬(万元) |
34.05 |
17.06 |
9.59 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
4.61 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
7.02 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
57.37 |
28.89 |
19.55 |
| 利润总额(万元) |
-620.44 |
-208.13 |
-44.59 |
| 净利润(万元) |
-620.44 |
-208.13 |
-44.59 |
