我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.83 |
-26.54 |
-13.53 |
-8.46 |
-2.94 |
| 本期利润(万元) |
-0.47 |
-62.46 |
-30.35 |
-8.11 |
8.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1213.04 |
1055.56 |
870.72 |
871.06 |
816.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
139.21 |
483.02 |
726.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
12806.25 |
14093.33 |
15631.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
687.99 |
869.92 |
860.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.99 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.12 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
12961.69 |
14828.87 |
16464.75 |
| 负债合计(万元) |
37.10 |
52.31 |
45.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
12924.59 |
14776.55 |
16419.26 |
| 未分配利润(万元) |
316.93 |
1230.74 |
1439.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
0.75 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
-385.55 |
-132.08 |
-2127.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.46 |
139.83 |
-1943.37 |
| 其它收入(万元) |
7.34 |
3.07 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-799.24 |
11.58 |
-4068.28 |
| 管理人报酬(万元) |
72.34 |
38.61 |
107.78 |
| 托管费(万元) |
25.94 |
13.78 |
38.44 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
9.00 |
18.23 |
| 费用合计(万元) |
116.42 |
61.44 |
164.61 |
| 利润总额(万元) |
-915.66 |
-49.86 |
-4232.89 |
| 净利润(万元) |
-915.66 |
-49.86 |
-4232.89 |
