财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.39 |
148.17 |
117.05 |
24.71 |
40.32 |
| 本期利润(万元) |
270.87 |
-24.94 |
275.80 |
162.32 |
80.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
426.21 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
64.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4850.34 |
4460.52 |
4245.95 |
3667.12 |
3268.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
6.07 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
14.05 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
1.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.15 |
177.56 |
70.10 |
180.99 |
399.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7668.40 |
7652.53 |
7806.88 |
7228.20 |
6977.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.68 |
412.47 |
403.59 |
384.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.43 |
2.99 |
2.58 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.84 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
8580.04 |
8408.62 |
8093.00 |
7599.43 |
7517.05 |
| 负债合计(万元) |
66.43 |
38.78 |
32.85 |
31.85 |
36.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8513.61 |
8369.84 |
8060.16 |
7567.58 |
7480.26 |
| 未分配利润(万元) |
1671.87 |
1237.46 |
798.77 |
571.48 |
300.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
0.78 |
2.10 |
1.66 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
320.45 |
133.33 |
-453.85 |
-673.73 |
-385.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.59 |
93.83 |
882.78 |
809.51 |
-423.46 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
0.85 |
4.40 |
2.63 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
697.38 |
228.80 |
435.43 |
140.08 |
-799.24 |
| 管理人报酬(万元) |
36.77 |
17.52 |
40.08 |
24.03 |
72.34 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
5.15 |
13.39 |
8.27 |
25.94 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.39 |
14.79 |
8.76 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
58.67 |
28.42 |
68.27 |
41.06 |
116.42 |
| 利润总额(万元) |
638.71 |
200.38 |
367.16 |
99.02 |
-915.66 |
| 净利润(万元) |
638.71 |
200.38 |
367.16 |
99.02 |
-915.66 |
