财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.22 |
5.81 |
36.79 |
20.33 |
4.49 |
| 本期利润(万元) |
139.09 |
-5.52 |
85.52 |
69.72 |
13.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
271.46 |
0.00 |
216.54 |
0.00 |
164.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1373.72 |
1142.12 |
1063.17 |
958.13 |
893.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.37 |
1.38 |
1.38 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
11.89 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
27.36 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
5.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1079.43 |
440.77 |
536.05 |
483.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6820.58 |
5491.99 |
5675.94 |
6104.45 |
6795.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.03 |
2.75 |
3.11 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.73 |
0.64 |
0.74 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
7542.65 |
6632.42 |
6120.22 |
6656.95 |
7281.31 |
| 负债合计(万元) |
17.22 |
32.67 |
21.58 |
34.47 |
56.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7525.43 |
6599.74 |
6098.64 |
6622.48 |
7224.85 |
| 未分配利润(万元) |
2562.22 |
1734.48 |
1249.28 |
1283.45 |
1195.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
2.51 |
0.98 |
4.85 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
132.67 |
270.13 |
49.47 |
50.20 |
-127.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.42 |
317.11 |
64.44 |
273.92 |
190.59 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.03 |
0.03 |
0.34 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
812.94 |
589.77 |
114.92 |
329.31 |
66.07 |
| 管理人报酬(万元) |
18.19 |
34.22 |
17.17 |
40.30 |
21.09 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
8.09 |
4.03 |
10.45 |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
9.00 |
5.71 |
11.52 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
27.46 |
51.61 |
26.97 |
62.28 |
32.95 |
| 利润总额(万元) |
785.47 |
538.16 |
87.95 |
267.03 |
33.12 |
| 净利润(万元) |
785.47 |
538.16 |
87.95 |
267.03 |
33.12 |
