我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.99 |
-11.33 |
-7.46 |
-0.47 |
-2.32 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-9.07 |
-11.61 |
5.28 |
9.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.26 |
0.00 |
128.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799.12 |
783.56 |
712.54 |
688.88 |
605.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
771.76 |
819.35 |
402.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
7971.77 |
10652.55 |
20818.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1173.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
4.42 |
8.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.35 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
8761.93 |
11479.43 |
22383.06 |
| 负债合计(万元) |
104.02 |
35.07 |
22.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
8657.91 |
11444.36 |
22361.00 |
| 未分配利润(万元) |
1401.93 |
2058.11 |
3799.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.64 |
6.43 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
-121.24 |
-0.86 |
307.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
365.20 |
416.92 |
-439.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
253.60 |
422.48 |
-125.48 |
| 管理人报酬(万元) |
62.15 |
40.77 |
82.14 |
| 托管费(万元) |
18.30 |
11.80 |
23.56 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
8.43 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
97.05 |
61.19 |
110.72 |
| 利润总额(万元) |
156.55 |
361.29 |
-236.20 |
| 净利润(万元) |
156.55 |
361.29 |
-236.20 |
