华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)_资产配置

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y017365HUAXIA FUYUAN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8482.91	62.79%
债券	3405.74	25.21%
银行存款和结算备付金	529.78	3.92%
其他资产	1090.64	8.07%

资产总值：13509.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	119.50	1119.71	1.66%
中国东航	600115	101.00	606.00	0.90%
快手-W	01024	9.00	519.85	0.77%
保利物业	06049	15.40	443.44	0.66%
志邦家居	603801	43.00	393.45	0.58%
天顺风能	002531	53.00	363.58	0.54%
新凤鸣	603225	18.73	364.49	0.54%
颐海国际	01579	30.00	341.42	0.51%
蒙牛乳业	02319	22.00	296.27	0.44%
海螺水泥	600585	13.00	284.18	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.64%
房地产	0.08	1.23%
必需消费品	0.07	0.98%
通讯服务	0.05	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
工业	0.02	0.28%
房地产业	0.01	0.19%
非必需消费品	0.01	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	123.00	972.93	1.30%
快手-W	01024	9.00	695.14	0.93%
保利物业	06049	16.00	508.64	0.68%
中国东航	600115	118.00	489.70	0.65%
新凤鸣	603225	30.00	487.20	0.65%
天顺风能	002531	55.00	451.55	0.60%
志邦家居	603801	42.00	391.02	0.52%
海螺水泥	600585	13.00	301.86	0.40%
颐海国际	01579	26.00	298.62	0.40%
骆驼股份	601311	25.00	282.00	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.00%
房地产	0.09	1.22%
通讯服务	0.07	0.93%
必需消费品	0.06	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
工业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
房地产业	0.02	0.22%
保健	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	17.70	1021.76	1.21%
中国国航	601111	120.00	946.80	1.12%
保利物业	06049	27.00	816.24	0.97%
中国东航	600115	118.00	475.54	0.56%
天顺风能	002531	57.00	406.98	0.48%
新凤鸣	603225	37.00	394.05	0.47%
志邦家居	603801	39.00	377.91	0.45%
海螺水泥	600585	15.00	322.05	0.38%
牧原股份	002714	7.06	296.59	0.35%
天目湖	603136	21.00	282.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.73%
房地产	0.13	1.54%
通讯服务	0.10	1.21%
必需消费品	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
工业	0.02	0.27%
信息技术	0.02	0.25%
保健	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	115.00	818.80	0.90%
保利物业	06049	28.00	808.77	0.89%
快手-W	01024	15.00	752.34	0.82%
中国东方教育	00667	100.00	465.11	0.51%
中国东航	600115	120.00	435.60	0.48%
天顺风能	002531	54.22	395.26	0.43%
新凤鸣	603225	27.00	320.22	0.35%
建发国际集团	01908	21.50	321.42	0.35%
志邦家居	603801	26.50	312.17	0.34%
牧原股份	002714	7.06	273.43	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.34%
房地产	0.13	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.42%
通讯服务	0.08	0.82%
非必需消费品	0.05	0.51%
必需消费品	0.04	0.46%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.28%
信息技术	0.02	0.20%
房地产业	0.02	0.18%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	20.00	2012.06	2.99%
25国债08	13.40	1353.53	2.01%
24国债19	0.40	40.15	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3405.74	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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