华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)_资产配置

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y017365HUAXIA FUYUAN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5726.99	65.56%
债券	2542.39	29.10%
银行存款和结算备付金	431.47	4.94%
其他资产	34.39	0.39%

资产总值：8735.24万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	120.00	709.20	1.48%
保利物业	06049	15.30	367.75	0.76%
颐海国际	01579	28.50	345.20	0.72%
蒙牛乳业	02319	21.00	321.60	0.67%
中国东航	600115	92.00	312.80	0.65%
志邦家居	603801	43.50	273.62	0.57%
快手-W	01024	10.00	265.60	0.55%
山东药玻	600529	13.00	236.27	0.49%
海螺水泥	600585	12.30	215.37	0.45%
骆驼股份	601311	25.00	184.00	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.16%
必需消费品	0.07	1.43%
房地产	0.07	1.42%
通讯服务	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.38%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
工业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.26%
信息技术	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	120.00	726.00	1.45%
中国东航	600115	92.00	350.52	0.70%
保利物业	06049	15.40	344.56	0.69%
快手-W	01024	9.30	336.02	0.67%
颐海国际	01579	28.50	315.11	0.63%
蒙牛乳业	02319	22.00	307.45	0.61%
山东药玻	600529	13.00	239.91	0.48%
志邦家居	603801	43.60	236.75	0.47%
海螺水泥	600585	12.30	208.49	0.42%
骆驼股份	601311	24.00	186.96	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.19%
房地产	0.06	1.28%
必需消费品	0.06	1.28%
通讯服务	0.03	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%
工业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.19%
保健	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	120.00	807.60	1.36%
保利物业	06049	15.40	424.24	0.71%
颐海国际	01579	28.50	410.68	0.69%
中国东航	600115	91.00	386.75	0.65%
志邦家居	603801	43.00	388.72	0.65%
快手-W	01024	9.20	366.52	0.62%
蒙牛乳业	02319	22.00	334.11	0.56%
海螺水泥	600585	12.10	280.24	0.47%
天目湖	603136	21.00	236.46	0.40%
山东药玻	600529	13.00	240.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.06%
必需消费品	0.08	1.29%
房地产	0.07	1.26%
通讯服务	0.04	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
工业	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
非必需消费品	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	119.50	1119.71	1.66%
中国东航	600115	101.00	606.00	0.90%
快手-W	01024	9.00	519.85	0.77%
保利物业	06049	15.40	443.44	0.66%
志邦家居	603801	43.00	393.45	0.58%
天顺风能	002531	53.00	363.58	0.54%
新凤鸣	603225	18.73	364.49	0.54%
颐海国际	01579	30.00	341.42	0.51%
蒙牛乳业	02319	22.00	296.27	0.44%
海螺水泥	600585	13.00	284.18	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.64%
房地产	0.08	1.23%
必需消费品	0.07	0.98%
通讯服务	0.05	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
工业	0.02	0.28%
房地产业	0.01	0.19%
非必需消费品	0.01	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	18.60	1884.87	3.92%
国债2519	5.00	506.69	1.05%
25国债12	1.50	150.84	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2542.39	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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