我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.58 |
0.90 |
-1.92 |
1.58 |
1.20 |
| 本期利润(万元) |
-0.11 |
-2.59 |
-8.40 |
4.49 |
4.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
768.52 |
744.02 |
669.14 |
645.57 |
583.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
775.54 |
1360.69 |
3912.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
24893.72 |
37172.37 |
55957.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1520.28 |
2244.32 |
3327.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
14.03 |
28.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
6.45 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
25779.55 |
39033.50 |
60026.27 |
| 负债合计(万元) |
286.67 |
1064.60 |
52.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
25492.88 |
37968.90 |
59973.88 |
| 未分配利润(万元) |
-400.49 |
-112.22 |
-591.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.17 |
4.73 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
272.01 |
273.93 |
-97.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.61 |
271.55 |
-229.47 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.03 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
204.92 |
550.24 |
-300.86 |
| 管理人报酬(万元) |
182.97 |
126.28 |
198.83 |
| 托管费(万元) |
85.33 |
55.28 |
73.23 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.32 |
14.64 |
| 费用合计(万元) |
289.11 |
191.90 |
286.70 |
| 利润总额(万元) |
-84.19 |
358.34 |
-587.56 |
| 净利润(万元) |
-84.19 |
358.34 |
-587.56 |
