财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.66 |
33.77 |
86.61 |
31.50 |
33.22 |
| 本期利润(万元) |
67.07 |
4.34 |
62.98 |
27.90 |
24.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
328.78 |
0.00 |
151.55 |
0.00 |
44.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2638.58 |
2084.95 |
1568.35 |
891.31 |
884.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
15.16 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
6.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.97 |
231.55 |
355.87 |
216.62 |
669.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6091.87 |
5966.75 |
7296.11 |
12037.43 |
19795.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.50 |
353.64 |
454.39 |
779.47 |
1350.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.70 |
2.08 |
3.52 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.93 |
1.19 |
2.08 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
6361.51 |
6347.98 |
7916.11 |
12599.48 |
20467.07 |
| 负债合计(万元) |
44.87 |
44.05 |
109.38 |
268.56 |
239.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6316.64 |
6303.92 |
7806.73 |
12330.92 |
20228.00 |
| 未分配利润(万元) |
754.34 |
570.87 |
389.82 |
286.41 |
-238.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
1.46 |
5.54 |
3.15 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
751.34 |
366.87 |
55.90 |
-575.54 |
272.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.71 |
-81.23 |
706.03 |
715.25 |
-76.61 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.15 |
1.23 |
0.94 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
593.54 |
287.25 |
768.69 |
143.80 |
204.92 |
| 管理人报酬(万元) |
25.06 |
14.72 |
70.51 |
41.27 |
182.97 |
| 托管费(万元) |
15.01 |
8.94 |
39.03 |
22.44 |
85.33 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
8.59 |
18.30 |
9.35 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
53.22 |
32.26 |
127.93 |
73.06 |
289.11 |
| 利润总额(万元) |
540.33 |
254.99 |
640.76 |
70.73 |
-84.19 |
| 净利润(万元) |
540.33 |
254.99 |
640.76 |
70.73 |
-84.19 |
