我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-380.77 |
-441.65 |
-141.65 |
-151.07 |
-24.64 |
| 本期利润(万元) |
-184.24 |
-688.74 |
-274.27 |
-234.41 |
-20.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-822.20 |
0.00 |
-367.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4649.55 |
4833.75 |
5013.73 |
5287.98 |
5501.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.64 |
553.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4503.87 |
4666.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.86 |
273.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
4855.27 |
5300.35 |
| 负债合计(万元) |
21.51 |
12.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4833.75 |
5287.98 |
| 未分配利润(万元) |
-822.20 |
-367.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
-392.27 |
-130.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.09 |
-83.34 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-634.71 |
-211.40 |
| 管理人报酬(万元) |
28.73 |
11.31 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
18.33 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
54.03 |
23.01 |
| 利润总额(万元) |
-688.74 |
-234.41 |
| 净利润(万元) |
-688.74 |
-234.41 |
