我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.14 |
-198.22 |
-38.41 |
-55.21 |
-4.38 |
| 本期利润(万元) |
-91.08 |
-359.78 |
-134.64 |
-145.48 |
-7.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-428.34 |
0.00 |
-214.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5087.73 |
5158.71 |
5238.27 |
5372.69 |
5510.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.48 |
163.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4782.48 |
5066.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
275.25 |
273.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5179.50 |
5384.17 |
| 负债合计(万元) |
20.79 |
11.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5158.71 |
5372.69 |
| 未分配利润(万元) |
-428.34 |
-214.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-158.46 |
-38.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.56 |
-90.28 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-314.11 |
-126.20 |
| 管理人报酬(万元) |
21.62 |
8.21 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
45.67 |
19.29 |
| 利润总额(万元) |
-359.78 |
-145.48 |
| 净利润(万元) |
-359.78 |
-145.48 |
