财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.45 |
87.87 |
1977.99 |
1293.13 |
280.49 |
| 本期利润(万元) |
697.21 |
-35.52 |
1697.10 |
1264.09 |
514.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.28 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.90 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2013.22 |
0.00 |
456.14 |
0.00 |
-918.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6899.84 |
2094.05 |
2681.41 |
3704.61 |
7194.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.18 |
1.21 |
1.22 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
20.38 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
6.58 |
| 累计净值增长率(%) |
45.06 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
-3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.76 |
213.43 |
382.06 |
520.37 |
1703.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9504.80 |
5880.56 |
16264.71 |
19305.48 |
23047.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463.06 |
484.95 |
555.04 |
966.08 |
1228.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
3.95 |
12.47 |
14.34 |
16.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.01 |
2.51 |
3.44 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
10025.48 |
6288.33 |
16753.20 |
19839.75 |
24764.79 |
| 负债合计(万元) |
470.57 |
513.39 |
161.66 |
120.88 |
1309.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
9554.91 |
5774.94 |
16591.54 |
19718.87 |
23455.32 |
| 未分配利润(万元) |
2936.77 |
945.32 |
-777.12 |
-2253.23 |
-4209.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
3.99 |
2.03 |
7.49 |
4.93 |
| 投资收益(万元) |
427.69 |
4500.05 |
757.65 |
-2603.96 |
-3135.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
806.77 |
-505.04 |
526.64 |
3131.10 |
2284.73 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.68 |
0.63 |
5.05 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
1236.71 |
3999.67 |
1286.96 |
539.68 |
-841.57 |
| 管理人报酬(万元) |
18.67 |
124.46 |
81.79 |
202.83 |
111.82 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
26.20 |
17.04 |
47.83 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
6.80 |
12.80 |
9.08 |
18.30 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
40.42 |
207.49 |
135.67 |
342.81 |
186.41 |
| 利润总额(万元) |
1196.30 |
3792.19 |
1151.28 |
196.87 |
-1027.98 |
| 净利润(万元) |
1196.30 |
3792.19 |
1151.28 |
196.87 |
-1027.98 |
