我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1296.22 |
-1325.58 |
-481.90 |
-159.60 |
本期利润(万元) |
-289.09 |
-2311.68 |
-1278.66 |
-468.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
-2.27 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1801.33 |
0.00 |
-469.30 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
11462.55 |
13182.42 |
15790.32 |
20433.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-2.25 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-2.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1859.10 |
520.60 |
交易性金融资产(万元) |
29359.71 |
47001.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1677.65 |
2439.89 |
应付管理人报酬(万元) |
26.06 |
30.69 |
应付托管费(万元) |
5.39 |
7.95 |
资产总计(万元) |
31239.63 |
48689.58 |
负债合计(万元) |
467.08 |
457.34 |
所有者权益合计(万元) |
30772.55 |
48232.24 |
未分配利润(万元) |
-4291.06 |
-1158.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
72.01 |
66.63 |
投资收益(万元) |
-2824.58 |
-272.92 |
公允价值变动收益(万元) |
-2320.85 |
-731.04 |
其它收入(万元) |
5.00 |
2.19 |
收入合计(万元) |
-5068.42 |
-935.13 |
管理人报酬(万元) |
315.26 |
133.30 |
托管费(万元) |
73.87 |
34.51 |
其它费用(万元) |
12.94 |
4.97 |
费用合计(万元) |
511.56 |
222.53 |
利润总额(万元) |
-5579.98 |
-1157.66 |
净利润(万元) |
-5579.98 |
-1157.66 |