财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2319.24 1528.96 344.15 414.66 -1689.86
本期利润(万元) 2095.08 1541.08 636.43 482.76 97.69
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.24 0.06 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 27.51 0.00 6.16 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 489.18 0.00 -1316.97 0.00 -2065.47
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 -0.13 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 3093.53 3929.43 9396.66 10360.66 11348.90
期末基金份额净值(元) 1.19 1.21 0.95 0.93 0.89
本期净值增长率(%) 32.88 0.00 6.32 0.00 2.04
累计净值增长率(%) 18.78 0.00 -4.96 0.00 -10.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 213.43 382.06 520.37 1703.73 1859.10
交易性金融资产(万元) 5880.56 16264.71 19305.48 23047.09 29359.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 484.95 555.04 966.08 1228.89 1677.65
应付管理人报酬(万元) 3.95 12.47 14.34 16.29 26.06
应付托管费(万元) 1.01 2.51 3.44 4.00 5.39
资产总计(万元) 6288.33 16753.20 19839.75 24764.79 31239.63
负债合计(万元) 513.39 161.66 120.88 1309.47 467.08
所有者权益合计(万元) 5774.94 16591.54 19718.87 23455.32 30772.55
未分配利润(万元) 945.32 -777.12 -2253.23 -4209.32 -4291.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.99 2.03 7.49 4.93 72.01
投资收益(万元) 4500.05 757.65 -2603.96 -3135.28 -2824.58
公允价值变动收益(万元) -505.04 526.64 3131.10 2284.73 -2320.85
其它收入(万元) 0.68 0.63 5.05 4.05 5.00
收入合计(万元) 3999.67 1286.96 539.68 -841.57 -5068.42
管理人报酬(万元) 124.46 81.79 202.83 111.82 315.26
托管费(万元) 26.20 17.04 47.83 26.20 73.87
其它费用(万元) 12.80 9.08 18.30 9.35 12.94
费用合计(万元) 207.49 135.67 342.81 186.41 511.56
利润总额(万元) 3792.19 1151.28 196.87 -1027.98 -5579.98
净利润(万元) 3792.19 1151.28 196.87 -1027.98 -5579.98