我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1738.63 |
-1933.54 |
-704.29 |
-267.03 |
| 本期利润(万元) |
-436.15 |
-3268.30 |
-1772.19 |
-688.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2489.73 |
0.00 |
-688.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14365.50 |
17590.14 |
21704.74 |
27799.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-2.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1859.10 |
520.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29359.71 |
47001.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1677.65 |
2439.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.06 |
30.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
31239.63 |
48689.58 |
| 负债合计(万元) |
467.08 |
457.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
30772.55 |
48232.24 |
| 未分配利润(万元) |
-4291.06 |
-1158.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.01 |
66.63 |
| 投资收益(万元) |
-2824.58 |
-272.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2320.85 |
-731.04 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
-5068.42 |
-935.13 |
| 管理人报酬(万元) |
315.26 |
133.30 |
| 托管费(万元) |
73.87 |
34.51 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
511.56 |
222.53 |
| 利润总额(万元) |
-5579.98 |
-1157.66 |
| 净利润(万元) |
-5579.98 |
-1157.66 |
