财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 774.78 467.97 4237.74 2594.75 557.49
本期利润(万元) 1041.91 -34.59 3622.39 2977.16 734.75
加权平均份额本期利润(元) 0.25 -0.01 0.22 0.21 0.03
加权平均净值利润率(%) 20.04 0.00 22.51 0.00 3.47
期末可供分配利润(万元) 1420.50 0.00 932.48 0.00 -1758.77
期末可供分配份额利润(元) 0.43 0.00 0.17 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 4709.20 4743.21 6427.82 9394.15 20255.61
期末基金份额净值(元) 1.43 1.14 1.17 1.18 0.96
本期净值增长率(%) 22.42 0.00 26.02 0.00 3.56
累计净值增长率(%) 43.19 0.00 16.97 0.00 -3.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 243.66 354.67 192.84 335.70 821.49
交易性金融资产(万元) 4595.61 6256.41 20096.67 22471.19 25670.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 261.69 333.68 974.28 1215.16 1435.65
应付管理人报酬(万元) 2.94 4.15 14.61 16.24 19.88
应付托管费(万元) 0.76 1.11 3.34 3.90 4.52
资产总计(万元) 4875.55 6620.89 20344.38 22841.80 27067.31
负债合计(万元) 166.35 193.07 88.77 69.08 489.40
所有者权益合计(万元) 4709.20 6427.82 20255.61 22772.72 26577.91
未分配利润(万元) 1420.50 932.48 -818.61 -1760.77 -3320.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.07 2.11 5.78 3.86 18.92
投资收益(万元) 4412.24 672.19 -1363.89 -1885.66 -2257.87
公允价值变动收益(万元) -615.35 177.26 2361.99 1745.16 -1134.02
其它收入(万元) 7.59 4.63 11.91 6.10 8.71
收入合计(万元) 3807.55 856.19 1015.79 -130.54 -3364.26
管理人报酬(万元) 136.00 90.49 235.51 135.37 234.38
托管费(万元) 32.14 21.04 54.53 30.29 51.69
其它费用(万元) 14.00 8.68 17.50 8.95 15.04
费用合计(万元) 185.15 121.44 307.94 174.61 301.11
利润总额(万元) 3622.39 734.75 707.85 -305.15 -3665.36
净利润(万元) 3622.39 734.75 707.85 -305.15 -3665.36