我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.51 |
3.73 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
-44.20 |
-23.59 |
-15.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1894.39 |
1938.57 |
1951.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1905.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1948.75 |
| 负债合计(万元) |
10.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1938.57 |
| 未分配利润(万元) |
-23.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
20.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.32 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-6.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5.37 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
17.11 |
| 利润总额(万元) |
-23.59 |
| 净利润(万元) |
-23.59 |
