我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.17 |
-29.35 |
-28.90 |
-24.03 |
-9.92 |
| 本期利润(万元) |
62.96 |
-9.02 |
-5.80 |
-52.83 |
-28.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.86 |
0.00 |
-52.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1004.67 |
941.50 |
944.72 |
950.51 |
974.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.68 |
15.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
865.22 |
929.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.64 |
40.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
943.09 |
960.05 |
| 负债合计(万元) |
1.58 |
9.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
941.50 |
950.51 |
| 未分配利润(万元) |
-61.86 |
-52.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-24.28 |
-11.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.33 |
-28.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3.86 |
-40.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2.67 |
2.77 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
1.91 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
5.16 |
12.64 |
| 利润总额(万元) |
-9.02 |
-52.83 |
| 净利润(万元) |
-9.02 |
-52.83 |
