我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.50 |
-0.15 |
0.04 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.93 |
20.07 |
9.34 |
3.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.86 |
14.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
10429.30 |
16305.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
686.49 |
1062.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
10833.20 |
16340.25 |
| 负债合计(万元) |
50.37 |
199.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10782.83 |
16141.13 |
| 未分配利润(万元) |
1854.71 |
2951.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
45.62 |
113.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.89 |
463.95 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
440.85 |
580.85 |
| 管理人报酬(万元) |
74.66 |
45.27 |
| 托管费(万元) |
23.44 |
14.43 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
116.10 |
68.95 |
| 利润总额(万元) |
324.75 |
511.90 |
| 净利润(万元) |
324.75 |
511.90 |
