财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.67 |
6.64 |
7.30 |
5.54 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
12.27 |
-1.05 |
6.83 |
6.29 |
0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.91 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
17.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.75 |
180.23 |
141.05 |
105.02 |
94.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
6.76 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
17.63 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
3.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
45.42 |
0.29 |
1217.72 |
2.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6159.33 |
6100.37 |
7004.42 |
6669.39 |
9912.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.36 |
353.75 |
371.63 |
391.10 |
513.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.44 |
2.83 |
3.36 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.73 |
0.84 |
1.07 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
6430.94 |
6779.70 |
7230.96 |
9075.95 |
9968.63 |
| 负债合计(万元) |
42.55 |
595.64 |
39.26 |
1544.39 |
30.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6388.39 |
6184.06 |
7191.70 |
7531.57 |
9937.92 |
| 未分配利润(万元) |
1911.88 |
1563.69 |
1474.80 |
1531.71 |
1786.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.78 |
1.10 |
0.99 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
336.71 |
534.90 |
51.85 |
328.85 |
13.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.33 |
-44.02 |
-10.66 |
109.23 |
115.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
422.46 |
492.66 |
42.28 |
439.07 |
129.37 |
| 管理人报酬(万元) |
12.99 |
33.63 |
17.83 |
44.94 |
23.48 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
9.82 |
5.24 |
13.71 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.13 |
6.27 |
14.53 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
22.71 |
55.22 |
29.52 |
73.43 |
38.90 |
| 利润总额(万元) |
399.75 |
437.44 |
12.76 |
365.64 |
90.48 |
| 净利润(万元) |
399.75 |
437.44 |
12.76 |
365.64 |
90.48 |
