我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-29.05 |
-41.72 |
-76.10 |
234.26 |
本期利润(万元) |
81.46 |
288.96 |
266.62 |
90.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.74 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.67 |
0.00 |
82.69 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
8254.43 |
7589.55 |
6891.42 |
10893.83 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.76 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
0.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
370.73 |
1744.99 |
交易性金融资产(万元) |
11799.81 |
18916.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
844.58 |
1215.27 |
应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
1.48 |
应付托管费(万元) |
1.72 |
3.00 |
资产总计(万元) |
12595.17 |
22388.57 |
负债合计(万元) |
621.71 |
3818.97 |
所有者权益合计(万元) |
11973.46 |
18569.60 |
未分配利润(万元) |
495.84 |
132.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.99 |
2.16 |
投资收益(万元) |
-27.96 |
441.58 |
公允价值变动收益(万元) |
501.63 |
-262.76 |
其它收入(万元) |
10.52 |
3.82 |
收入合计(万元) |
485.17 |
184.81 |
管理人报酬(万元) |
20.96 |
7.64 |
托管费(万元) |
10.66 |
9.35 |
其它费用(万元) |
8.15 |
7.07 |
费用合计(万元) |
54.71 |
35.03 |
利润总额(万元) |
430.47 |
149.77 |
净利润(万元) |
430.47 |
149.77 |