我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) -29.05 -41.72 -76.10 234.26
本期利润(万元) 81.46 288.96 266.62 90.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.61 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 0.00 129.67 0.00 82.69
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 8254.43 7589.55 6891.42 10893.83
期末基金份额净值(元) 1.06 1.04 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.65 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 0.00 4.44 0.00 0.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 370.73 1744.99
交易性金融资产(万元) 11799.81 18916.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 844.58 1215.27
应付管理人报酬(万元) 4.48 1.48
应付托管费(万元) 1.72 3.00
资产总计(万元) 12595.17 22388.57
负债合计(万元) 621.71 3818.97
所有者权益合计(万元) 11973.46 18569.60
未分配利润(万元) 495.84 132.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.99 2.16
投资收益(万元) -27.96 441.58
公允价值变动收益(万元) 501.63 -262.76
其它收入(万元) 10.52 3.82
收入合计(万元) 485.17 184.81
管理人报酬(万元) 20.96 7.64
托管费(万元) 10.66 9.35
其它费用(万元) 8.15 7.07
费用合计(万元) 54.71 35.03
利润总额(万元) 430.47 149.77
净利润(万元) 430.47 149.77