我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-47.06 |
178.27 |
本期利润(万元) |
133.44 |
59.48 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.20 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
3921.32 |
7675.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1744.99 |
交易性金融资产(万元) |
18916.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1215.27 |
应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
应付托管费(万元) |
3.00 |
资产总计(万元) |
22388.57 |
负债合计(万元) |
3818.97 |
所有者权益合计(万元) |
18569.60 |
未分配利润(万元) |
132.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.16 |
投资收益(万元) |
441.58 |
公允价值变动收益(万元) |
-262.76 |
其它收入(万元) |
3.82 |
收入合计(万元) |
184.81 |
管理人报酬(万元) |
7.64 |
托管费(万元) |
9.35 |
其它费用(万元) |
7.07 |
费用合计(万元) |
35.03 |
利润总额(万元) |
149.77 |
净利润(万元) |
149.77 |