我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.81 |
-29.44 |
-47.06 |
178.27 |
| 本期利润(万元) |
42.95 |
141.50 |
133.44 |
59.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
50.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4674.62 |
4383.91 |
3921.32 |
7675.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
370.73 |
1744.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11799.81 |
18916.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
844.58 |
1215.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
12595.17 |
22388.57 |
| 负债合计(万元) |
621.71 |
3818.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
11973.46 |
18569.60 |
| 未分配利润(万元) |
495.84 |
132.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-27.96 |
441.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.63 |
-262.76 |
| 其它收入(万元) |
10.52 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
485.17 |
184.81 |
| 管理人报酬(万元) |
20.96 |
7.64 |
| 托管费(万元) |
10.66 |
9.35 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
54.71 |
35.03 |
| 利润总额(万元) |
430.47 |
149.77 |
| 净利润(万元) |
430.47 |
149.77 |
