我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.45 |
-88.09 |
-42.16 |
-36.73 |
-17.94 |
| 本期利润(万元) |
4.75 |
-101.37 |
-68.46 |
2.92 |
28.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-246.49 |
0.00 |
-140.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
897.48 |
886.61 |
917.21 |
981.13 |
999.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.81 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.82 |
39.47 |
120.26 |
26.77 |
109.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
814.26 |
948.94 |
839.36 |
969.66 |
988.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.87 |
50.90 |
50.91 |
52.70 |
57.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.63 |
0.63 |
0.56 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
908.88 |
989.78 |
960.81 |
1016.48 |
1100.34 |
| 负债合计(万元) |
22.27 |
8.66 |
8.78 |
12.65 |
12.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
886.61 |
981.13 |
952.03 |
1003.83 |
1087.66 |
| 未分配利润(万元) |
-246.49 |
-140.00 |
-140.00 |
-37.77 |
46.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.13 |
0.30 |
0.16 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-75.04 |
-30.01 |
-50.37 |
-11.30 |
30.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.28 |
39.64 |
-117.31 |
-60.07 |
34.27 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-88.02 |
9.76 |
-167.34 |
-71.20 |
65.47 |
| 管理人报酬(万元) |
7.35 |
3.86 |
7.32 |
3.69 |
4.44 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
0.90 |
1.84 |
0.92 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
4.20 |
2.08 |
4.16 |
8.01 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
13.35 |
6.85 |
13.32 |
12.63 |
19.41 |
| 利润总额(万元) |
-101.37 |
2.92 |
-180.66 |
-83.83 |
46.06 |
| 净利润(万元) |
-101.37 |
2.92 |
-180.66 |
-83.83 |
46.06 |
