财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.53 |
627.97 |
1325.31 |
1359.97 |
-277.23 |
| 本期利润(万元) |
1435.67 |
-227.24 |
2139.89 |
2205.81 |
232.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2680.77 |
0.00 |
-3349.68 |
0.00 |
-4951.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23983.30 |
22311.04 |
22503.54 |
22801.36 |
20592.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
6.37 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.36 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
-15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.70 |
343.74 |
88.28 |
7.13 |
128.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
23803.71 |
22369.91 |
20597.19 |
5400.08 |
5338.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1202.49 |
1122.38 |
1044.58 |
283.54 |
303.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.85 |
15.22 |
13.32 |
3.93 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
3.77 |
3.36 |
0.91 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
24410.70 |
22795.97 |
21152.31 |
5443.00 |
5479.01 |
| 负债合计(万元) |
25.73 |
78.70 |
423.12 |
19.73 |
41.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
24384.97 |
22717.27 |
20729.20 |
5423.27 |
5437.99 |
| 未分配利润(万元) |
-584.37 |
-2030.25 |
-3944.87 |
-1124.97 |
-1031.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
5.82 |
2.23 |
0.90 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
800.58 |
1501.65 |
-225.73 |
-97.71 |
-223.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
769.55 |
821.16 |
514.73 |
166.77 |
341.97 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
1.94 |
0.16 |
0.98 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
1575.80 |
2330.58 |
291.39 |
70.93 |
119.47 |
| 管理人报酬(万元) |
90.85 |
130.70 |
41.79 |
44.11 |
21.75 |
| 托管费(万元) |
22.77 |
32.28 |
10.14 |
10.61 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
9.80 |
4.86 |
9.80 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
121.91 |
175.25 |
56.87 |
64.60 |
33.00 |
| 利润总额(万元) |
1453.90 |
2155.33 |
234.52 |
6.33 |
86.47 |
| 净利润(万元) |
1453.90 |
2155.33 |
234.52 |
6.33 |
86.47 |
