我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.31 |
-7160.31 |
-861.85 |
-4860.56 |
-2557.42 |
| 本期利润(万元) |
-499.70 |
-3646.53 |
-1993.34 |
-821.18 |
892.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2828.07 |
0.00 |
7668.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24899.20 |
28775.07 |
42897.80 |
51147.94 |
95489.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.15 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
264.94 |
877.68 |
2586.97 |
5248.95 |
2564.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
33193.61 |
55387.63 |
93186.26 |
95577.63 |
102346.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4072.05 |
4589.48 |
7440.36 |
7290.27 |
6705.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1652.15 |
2848.51 |
4524.68 |
4084.22 |
3999.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
19.59 |
38.87 |
42.87 |
52.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
8.00 |
15.83 |
16.04 |
17.85 |
| 资产总计(万元) |
33904.76 |
56664.75 |
96054.62 |
100842.28 |
105103.02 |
| 负债合计(万元) |
368.40 |
1469.81 |
82.13 |
69.69 |
88.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
33536.35 |
55194.94 |
95972.49 |
100772.59 |
105014.43 |
| 未分配利润(万元) |
3712.86 |
9083.33 |
16472.64 |
22793.80 |
27349.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.37 |
9.82 |
43.80 |
14.22 |
99.64 |
| 投资收益(万元) |
-7232.61 |
-4806.02 |
-346.71 |
117.97 |
8604.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3650.74 |
4178.74 |
-10276.97 |
-4392.80 |
-1537.02 |
| 其它收入(万元) |
31.67 |
17.84 |
26.16 |
5.70 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-3534.83 |
-599.62 |
-10553.72 |
-4254.91 |
7166.66 |
| 管理人报酬(万元) |
298.90 |
203.85 |
523.30 |
278.28 |
641.48 |
| 托管费(万元) |
115.89 |
79.66 |
192.52 |
96.14 |
199.17 |
| 其它费用(万元) |
18.98 |
9.41 |
19.12 |
9.99 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
433.87 |
293.00 |
734.95 |
384.40 |
1052.23 |
| 利润总额(万元) |
-3968.70 |
-892.62 |
-11288.68 |
-4639.31 |
6114.43 |
| 净利润(万元) |
-3968.70 |
-892.62 |
-11288.68 |
-4639.31 |
6114.43 |
