财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
892.36 |
689.18 |
1475.93 |
663.57 |
42.65 |
| 本期利润(万元) |
2288.10 |
-96.41 |
2838.25 |
2413.19 |
471.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.22 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.61 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2340.68 |
0.00 |
1748.37 |
0.00 |
551.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14373.86 |
13040.26 |
13943.10 |
15241.30 |
15821.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.38 |
1.39 |
1.40 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
17.97 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
64.39 |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
19.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.05 |
171.73 |
310.15 |
168.40 |
1203.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28119.17 |
23713.27 |
22908.59 |
25264.51 |
26969.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
858.22 |
412.25 |
18.53 |
1964.15 |
3195.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1463.28 |
1242.59 |
947.67 |
1219.14 |
456.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
11.00 |
9.24 |
10.45 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.16 |
3.11 |
3.66 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
28981.41 |
24350.22 |
23494.32 |
25527.75 |
28589.22 |
| 负债合计(万元) |
110.30 |
117.51 |
156.65 |
67.05 |
342.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
28871.10 |
24232.72 |
23337.67 |
25460.70 |
28246.82 |
| 未分配利润(万元) |
11422.32 |
6923.00 |
3896.12 |
3619.09 |
2521.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
10.26 |
3.05 |
5.48 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
1728.06 |
2586.45 |
139.25 |
-1838.15 |
-1626.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2743.74 |
1930.36 |
634.68 |
2705.10 |
908.02 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
11.64 |
6.18 |
21.20 |
12.12 |
| 收入合计(万元) |
4480.66 |
4538.71 |
783.16 |
893.64 |
-704.07 |
| 管理人报酬(万元) |
64.87 |
121.77 |
57.87 |
120.34 |
62.78 |
| 托管费(万元) |
18.78 |
39.01 |
19.62 |
43.83 |
22.29 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
15.54 |
7.86 |
15.89 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
91.77 |
177.65 |
85.40 |
180.21 |
94.08 |
| 利润总额(万元) |
4388.89 |
4361.06 |
697.76 |
713.43 |
-798.15 |
| 净利润(万元) |
4388.89 |
4361.06 |
697.76 |
713.43 |
-798.15 |
