资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.48 0.00%
债券 5757.84 55.69%
银行存款和结算备付金 4543.10 43.94%
其他资产 37.23 0.36%
资产总值:10338.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.02%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.50 2471.21 2.51%
25国债19 13.10 1327.52 1.35%
24特国01 6.30 693.90 0.71%
国债2519 4.00 405.35 0.41%
25国债06 2.00 202.14 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5747.54 5.84%
金融债券 10.31 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%