资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187.35 23.27%
债券 332.86 41.34%
银行存款和结算备付金 276.09 34.29%
其他资产 8.92 1.11%
资产总值:805.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.58%
新易盛 300502 0.06 22.56 0.32%
鼎通科技 688668 0.08 16.51 0.24%
长飞光纤光缆 06869 0.10 14.43 0.21%
中控技术 688777 0.15 12.01 0.17%
新凤鸣 603225 0.52 8.69 0.12%
恒逸石化 000703 0.49 7.66 0.11%
利尔化学 002258 0.55 7.63 0.11%
华峰化学 002064 0.71 6.85 0.10%
长鑫科技 688825 0.11 6.00 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
科技 0.00 0.21%
能源 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 17.00 0.23%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.17%
中控技术 688777 0.08 9.40 0.13%
罗博特科 300757 0.01 6.19 0.08%
新凤鸣 603225 0.25 4.91 0.07%
申菱环境 301018 0.04 4.86 0.07%
天孚通信 300394 0.01 4.24 0.06%
长飞光纤光缆 06869 0.02 4.44 0.06%
桐昆股份 601233 0.20 4.33 0.06%
龙磁科技 300835 0.02 4.59 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
科技 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
综合 0.00 0.02%
能源 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.02%
教育 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.30 332.86 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.86 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%