资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61.33 7.36%
债券 373.74 44.82%
银行存款和结算备付金 288.12 34.56%
其他资产 110.58 13.26%
资产总值:833.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 8.40 15.93 0.20%
东阳光 600673 0.20 4.49 0.06%
虹软科技 688088 0.06 2.88 0.04%
海康威视 002415 0.10 2.98 0.04%
地平线机器人-W 09660 0.30 2.35 0.03%
罗博特科 300757 0.01 2.33 0.03%
长飞光纤光缆 06869 0.05 2.33 0.03%
鼎通科技 688668 0.02 2.48 0.03%
英维克 002837 0.02 2.14 0.03%
嘉元科技 688388 0.04 1.81 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.32%
金融 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
综合 0.00 0.06%
科技 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 8.40 14.19 0.15%
赞宇科技 002637 0.65 6.78 0.07%
长芯博创 300548 0.04 4.25 0.05%
海光信息 688041 0.02 5.05 0.05%
东阳光 600673 0.20 4.66 0.05%
中科曙光 603019 0.03 3.58 0.04%
太辰光 300570 0.04 4.21 0.04%
虹软科技 688088 0.06 3.45 0.04%
紫金矿业 601899 0.14 4.12 0.04%
福晶科技 002222 0.06 2.98 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.40%
金融 0.00 0.15%
综合 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科技 0.00 0.03%
医疗保健 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 373.74 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.74 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%