资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77.52 10.67%
债券 334.38 46.01%
银行存款和结算备付金 258.69 35.60%
其他资产 56.15 7.73%
资产总值:726.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 0.05 8.08 0.10%
罗博特科 300757 0.01 3.81 0.05%
合合信息 688615 0.02 3.40 0.04%
申菱环境 301018 0.03 2.75 0.04%
虹软科技 688088 0.06 2.23 0.03%
振华股份 603067 0.08 2.51 0.03%
海康威视 002415 0.07 2.13 0.03%
顺灏股份 002565 0.13 2.21 0.03%
深圳燃气 601139 0.37 2.61 0.03%
中国海洋石油 00883 0.10 2.47 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
科技 0.00 0.14%
能源 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.02%
综合 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 8.40 15.93 0.20%
东阳光 600673 0.20 4.49 0.06%
海康威视 002415 0.10 2.98 0.04%
虹软科技 688088 0.06 2.88 0.04%
罗博特科 300757 0.01 2.33 0.03%
鼎通科技 688668 0.02 2.48 0.03%
地平线机器人-W 09660 0.30 2.35 0.03%
英维克 002837 0.02 2.14 0.03%
长飞光纤光缆 06869 0.05 2.33 0.03%
嘉元科技 688388 0.04 1.81 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.32%
金融 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
综合 0.00 0.06%
科技 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 334.38 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.38 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%