财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.14 |
27.34 |
-17.72 |
1.67 |
2.62 |
| 本期利润(万元) |
122.61 |
134.94 |
0.91 |
-1.55 |
-4.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-18.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-150.39 |
0.00 |
-163.33 |
0.00 |
-66.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1826.66 |
1500.92 |
1232.82 |
1170.60 |
562.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
10.13 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
8.46 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-1.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.69 |
177.73 |
68.58 |
23.66 |
53.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
20560.21 |
20667.22 |
6061.10 |
5428.48 |
5430.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837.72 |
1060.07 |
314.35 |
295.28 |
326.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.30 |
13.74 |
3.66 |
3.15 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.31 |
0.73 |
0.67 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
21297.20 |
20849.96 |
6244.48 |
5453.11 |
5489.83 |
| 负债合计(万元) |
155.90 |
32.83 |
54.39 |
13.79 |
54.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
21141.30 |
20817.13 |
6190.10 |
5439.33 |
5434.97 |
| 未分配利润(万元) |
543.38 |
-1331.83 |
-422.74 |
-575.12 |
-574.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.18 |
0.19 |
0.10 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
740.25 |
-158.74 |
-93.30 |
-141.17 |
-293.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1533.13 |
432.72 |
331.21 |
168.41 |
45.43 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
1.17 |
2.11 |
1.14 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
2278.05 |
276.33 |
240.21 |
28.48 |
-245.77 |
| 管理人报酬(万元) |
140.41 |
53.76 |
39.20 |
18.88 |
39.91 |
| 托管费(万元) |
24.37 |
9.42 |
8.18 |
4.02 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
5.08 |
9.85 |
5.99 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
175.08 |
68.31 |
57.37 |
28.89 |
61.30 |
| 利润总额(万元) |
2102.97 |
208.01 |
182.84 |
-0.41 |
-307.07 |
| 净利润(万元) |
2102.97 |
208.01 |
182.84 |
-0.41 |
-307.07 |
