我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.47 |
1.31 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.49 |
23.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5430.06 |
5736.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
326.22 |
323.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
5489.83 |
5760.56 |
| 负债合计(万元) |
54.86 |
14.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5434.97 |
5746.34 |
| 未分配利润(万元) |
-574.09 |
-256.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-293.25 |
-35.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.43 |
76.77 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-245.77 |
42.20 |
| 管理人报酬(万元) |
39.91 |
20.64 |
| 托管费(万元) |
8.53 |
4.33 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
61.30 |
31.70 |
| 利润总额(万元) |
-307.07 |
10.50 |
| 净利润(万元) |
-307.07 |
10.50 |
