我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-4.66 |
-1.04 |
-3.31 |
-1.64 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
-6.76 |
-4.67 |
-2.30 |
-4.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.14 |
10.79 |
39.54 |
49.61 |
48.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.81 |
0.81 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.28 |
38.25 |
0.57 |
25.90 |
108.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
729.84 |
931.74 |
1030.63 |
983.53 |
1639.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
107.55 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
51.27 |
67.17 |
63.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.50 |
0.50 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
840.02 |
970.22 |
1035.73 |
1065.42 |
1760.93 |
| 负债合计(万元) |
3.51 |
2.09 |
4.96 |
2.45 |
32.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
836.51 |
968.12 |
1030.78 |
1062.96 |
1728.20 |
| 未分配利润(万元) |
-192.07 |
-96.84 |
5.61 |
21.23 |
114.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.10 |
1.64 |
0.81 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
-119.70 |
-78.84 |
159.87 |
144.82 |
10.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.91 |
-16.02 |
-107.04 |
-84.51 |
129.96 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.19 |
0.00 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-191.35 |
-94.71 |
54.66 |
61.12 |
146.67 |
| 管理人报酬(万元) |
5.40 |
2.74 |
5.97 |
3.32 |
10.31 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
0.56 |
1.25 |
0.66 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
3.08 |
1.53 |
3.14 |
1.57 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
9.62 |
4.86 |
21.99 |
13.09 |
33.76 |
| 利润总额(万元) |
-200.97 |
-99.58 |
32.67 |
48.04 |
112.90 |
| 净利润(万元) |
-200.97 |
-99.58 |
32.67 |
48.04 |
112.90 |
