我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.72 |
-161.60 |
-111.85 |
-585.66 |
-128.94 |
| 本期利润(万元) |
188.84 |
-62.22 |
-50.90 |
-231.58 |
-142.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
152.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1862.99 |
1741.07 |
1835.63 |
2022.31 |
2354.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.97 |
397.83 |
576.67 |
279.08 |
100.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5605.55 |
6501.56 |
9248.16 |
10572.58 |
13408.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.70 |
851.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
6.12 |
7.66 |
8.93 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.59 |
0.81 |
0.93 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
6170.72 |
6972.25 |
9882.27 |
10855.65 |
13600.94 |
| 负债合计(万元) |
97.20 |
58.50 |
79.18 |
57.60 |
127.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6073.52 |
6913.76 |
9803.09 |
10798.05 |
13473.14 |
| 未分配利润(万元) |
404.61 |
657.19 |
1618.45 |
1847.19 |
3507.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
4.33 |
2.46 |
3.36 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-502.92 |
-1722.69 |
-1098.53 |
-1096.93 |
-727.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.07 |
1104.33 |
1100.80 |
-1632.32 |
-694.57 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.67 |
0.53 |
6.07 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
-159.92 |
-612.37 |
5.26 |
-2719.83 |
-1414.72 |
| 管理人报酬(万元) |
34.56 |
91.64 |
50.54 |
129.64 |
72.44 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
9.33 |
5.26 |
12.93 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
18.23 |
9.28 |
18.87 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
48.40 |
130.96 |
71.88 |
179.98 |
99.56 |
| 利润总额(万元) |
-208.32 |
-743.33 |
-66.62 |
-2899.81 |
-1514.29 |
| 净利润(万元) |
-208.32 |
-743.33 |
-66.62 |
-2899.81 |
-1514.29 |
