财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.72 |
141.13 |
246.89 |
123.93 |
66.65 |
| 本期利润(万元) |
131.85 |
2.78 |
317.71 |
272.09 |
83.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.26 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.58 |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
5.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349.09 |
0.00 |
279.52 |
0.00 |
136.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1116.47 |
1038.42 |
1430.30 |
1588.12 |
1434.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
55.33 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
19.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.16 |
233.41 |
271.58 |
356.25 |
412.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2901.96 |
4157.30 |
4725.55 |
5036.38 |
5605.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
4.11 |
4.56 |
5.47 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.37 |
0.40 |
0.46 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
3254.27 |
4394.97 |
5090.62 |
5494.80 |
6170.72 |
| 负债合计(万元) |
210.23 |
40.81 |
85.87 |
19.73 |
97.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
3044.04 |
4354.16 |
5004.76 |
5475.08 |
6073.52 |
| 未分配利润(万元) |
1133.39 |
1320.48 |
935.24 |
790.38 |
404.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.53 |
1.34 |
3.62 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
544.74 |
875.36 |
276.86 |
-220.46 |
-502.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.48 |
216.02 |
27.31 |
634.64 |
341.07 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.53 |
0.21 |
0.39 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
440.76 |
1094.44 |
305.72 |
418.18 |
-159.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18.71 |
55.14 |
28.89 |
67.06 |
34.56 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
4.84 |
2.51 |
5.96 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
9.90 |
5.86 |
11.89 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
23.16 |
77.14 |
40.64 |
92.59 |
48.40 |
| 利润总额(万元) |
417.60 |
1017.30 |
265.07 |
325.59 |
-208.32 |
| 净利润(万元) |
417.60 |
1017.30 |
265.07 |
325.59 |
-208.32 |
