财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.29 |
201.95 |
734.85 |
392.65 |
88.91 |
| 本期利润(万元) |
332.00 |
27.18 |
741.56 |
517.88 |
264.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
177.87 |
0.00 |
-54.63 |
0.00 |
-914.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4594.07 |
5507.54 |
8680.44 |
11930.44 |
14590.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
5.51 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
5.64 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-3.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.19 |
134.87 |
32.44 |
69.94 |
115.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6178.16 |
10734.78 |
16949.20 |
18229.05 |
21807.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
980.41 |
1519.68 |
2279.36 |
1081.56 |
1132.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
4.65 |
7.89 |
9.20 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.29 |
2.15 |
2.43 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
7103.77 |
11141.44 |
17729.33 |
19080.58 |
22101.98 |
| 负债合计(万元) |
686.49 |
160.34 |
291.48 |
139.97 |
252.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6417.29 |
10981.09 |
17437.85 |
18940.61 |
21849.83 |
| 未分配利润(万元) |
318.99 |
-15.07 |
-612.23 |
-1003.15 |
-1297.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
6.03 |
3.80 |
7.50 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
429.63 |
1005.03 |
172.73 |
-367.92 |
-421.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.05 |
-6.50 |
207.94 |
812.41 |
682.36 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
2.57 |
1.03 |
9.74 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
485.26 |
1007.13 |
385.49 |
461.74 |
271.33 |
| 管理人报酬(万元) |
21.09 |
86.76 |
49.72 |
93.34 |
42.32 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
23.48 |
13.51 |
24.93 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
14.18 |
8.08 |
16.47 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
42.62 |
135.99 |
76.11 |
146.00 |
67.17 |
| 利润总额(万元) |
442.64 |
871.14 |
309.38 |
315.74 |
204.15 |
| 净利润(万元) |
442.64 |
871.14 |
309.38 |
315.74 |
204.15 |
