我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.22 |
-87.52 |
-19.85 |
-90.66 |
-11.46 |
| 本期利润(万元) |
141.25 |
-70.29 |
-39.11 |
-159.63 |
-80.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.75 |
0.00 |
-184.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1743.57 |
1599.62 |
1629.11 |
1664.97 |
1706.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.86 |
0.88 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.50 |
157.48 |
103.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1479.28 |
1512.62 |
1685.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
90.47 |
102.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.04 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1606.80 |
1670.22 |
1788.60 |
| 负债合计(万元) |
7.17 |
5.25 |
6.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1599.62 |
1664.97 |
1782.39 |
| 未分配利润(万元) |
-255.75 |
-184.66 |
-59.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.29 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-77.66 |
-70.30 |
-30.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.24 |
-68.98 |
9.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-60.27 |
-138.87 |
-21.22 |
| 管理人报酬(万元) |
5.92 |
12.73 |
6.50 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.58 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
5.45 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
10.02 |
20.76 |
13.31 |
| 利润总额(万元) |
-70.29 |
-159.63 |
-34.54 |
| 净利润(万元) |
-70.29 |
-159.63 |
-34.54 |
