财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.31 |
383.40 |
865.07 |
437.64 |
148.82 |
| 本期利润(万元) |
515.29 |
-61.96 |
797.94 |
652.17 |
223.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.16 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
5.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
749.97 |
0.00 |
180.46 |
0.00 |
-521.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7555.90 |
6767.69 |
6010.78 |
5490.86 |
4548.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
7.90 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
29.68 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
7.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.51 |
238.51 |
428.60 |
588.28 |
331.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13910.91 |
14036.47 |
17595.18 |
17597.03 |
23397.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
717.45 |
758.37 |
914.01 |
901.24 |
1194.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.70 |
8.99 |
12.06 |
13.02 |
16.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.43 |
1.92 |
2.05 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
14288.88 |
14377.37 |
18220.42 |
18389.26 |
23808.18 |
| 负债合计(万元) |
201.42 |
263.64 |
376.09 |
58.26 |
171.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
14087.46 |
14113.74 |
17844.32 |
18331.01 |
23636.51 |
| 未分配利润(万元) |
1619.07 |
691.61 |
-1223.83 |
-2277.68 |
-4672.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.05 |
1.17 |
1.70 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
1159.86 |
2926.48 |
702.93 |
-295.00 |
-895.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.90 |
218.06 |
301.92 |
1714.62 |
1125.41 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.35 |
0.30 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1127.27 |
3147.02 |
1006.36 |
1421.62 |
230.52 |
| 管理人报酬(万元) |
48.77 |
137.48 |
73.99 |
181.92 |
101.26 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
21.69 |
11.72 |
28.76 |
16.04 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.96 |
8.94 |
18.09 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
64.82 |
177.29 |
95.45 |
229.40 |
126.25 |
| 利润总额(万元) |
1062.45 |
2969.73 |
910.91 |
1192.22 |
104.27 |
| 净利润(万元) |
1062.45 |
2969.73 |
910.91 |
1192.22 |
104.27 |
