财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.93 |
124.93 |
281.98 |
153.85 |
37.57 |
| 本期利润(万元) |
81.92 |
-6.40 |
240.43 |
148.49 |
53.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1007.20 |
0.00 |
586.95 |
0.00 |
213.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3865.98 |
3621.20 |
2715.05 |
2112.60 |
1878.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.06 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
9.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.27 |
284.55 |
361.59 |
302.77 |
241.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
6924.65 |
7949.65 |
17210.62 |
16664.15 |
16376.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
145.68 |
61.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.44 |
373.74 |
706.28 |
723.57 |
717.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.31 |
5.20 |
4.74 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.01 |
2.41 |
2.52 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
7311.16 |
8348.36 |
17643.27 |
17000.40 |
16630.86 |
| 负债合计(万元) |
12.89 |
372.19 |
80.30 |
25.39 |
22.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7298.27 |
7976.16 |
17562.97 |
16975.01 |
16608.76 |
| 未分配利润(万元) |
1876.22 |
1864.26 |
2817.98 |
2310.99 |
1709.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.95 |
0.73 |
1.24 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
494.83 |
1736.21 |
396.39 |
249.77 |
-165.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-228.06 |
143.20 |
141.00 |
668.48 |
413.58 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
11.62 |
6.43 |
14.04 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
270.38 |
1892.98 |
544.54 |
933.54 |
257.24 |
| 管理人报酬(万元) |
12.83 |
52.38 |
30.18 |
54.11 |
26.59 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
24.59 |
14.49 |
29.51 |
14.79 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
10.68 |
7.31 |
14.65 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
25.57 |
90.43 |
52.43 |
99.14 |
50.01 |
| 利润总额(万元) |
244.81 |
1802.55 |
492.12 |
834.40 |
207.23 |
| 净利润(万元) |
244.81 |
1802.55 |
492.12 |
834.40 |
207.23 |
