我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.58 |
8.80 |
-5.89 |
4.82 |
2.28 |
| 本期利润(万元) |
8.08 |
-0.38 |
-5.36 |
6.51 |
11.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.50 |
0.00 |
60.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1187.56 |
1021.90 |
803.61 |
726.56 |
624.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
346.78 |
207.75 |
1840.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
16266.72 |
17014.48 |
15373.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
167.08 |
323.88 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
730.22 |
804.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
6.28 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.44 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
16646.58 |
17230.48 |
17344.11 |
| 负债合计(万元) |
26.21 |
53.24 |
162.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
16620.37 |
17177.24 |
17181.94 |
| 未分配利润(万元) |
1518.08 |
1745.19 |
1511.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
1.08 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
247.13 |
174.04 |
-616.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.41 |
142.80 |
-563.89 |
| 其它收入(万元) |
11.52 |
4.69 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
190.83 |
322.62 |
-1167.41 |
| 管理人报酬(万元) |
74.12 |
39.08 |
50.36 |
| 托管费(万元) |
30.02 |
15.49 |
22.59 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
7.79 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
121.05 |
62.36 |
89.16 |
| 利润总额(万元) |
69.78 |
260.25 |
-1256.57 |
| 净利润(万元) |
69.78 |
260.25 |
-1256.57 |
