我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -667.54 -4017.17 -3948.78 521.22 -473.72
本期利润(万元) 3223.31 543.02 -112.66 -816.23 -2510.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.31 0.00 -0.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20073.02 0.00 25355.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 153239.37 162590.11 176267.89 196511.17 217527.65
期末基金份额净值(元) 1.18 1.15 1.15 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 -0.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.30 0.00 14.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6424.74 10511.38 6940.51 13359.98 1899.08
交易性金融资产(万元) 157406.06 187295.50 238051.20 269688.27 368730.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 414.53 29835.44
其中:债券投资(万元) 2900.81 1721.89 8282.71 15197.16 18986.69
应付管理人报酬(万元) 80.40 95.79 114.50 138.16 158.16
应付托管费(万元) 17.15 20.76 24.74 27.69 35.27
资产总计(万元) 164607.77 198167.77 245145.19 283836.66 371681.13
负债合计(万元) 1528.21 1161.35 1852.89 1770.17 3673.04
所有者权益合计(万元) 163079.55 197006.42 243292.29 282066.49 368008.09
未分配利润(万元) 21646.07 25420.88 35337.63 38129.98 65334.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.74 34.30 14.59 18.37 5.89
投资收益(万元) -3414.54 2163.23 1810.38 3443.95 1167.42
公允价值变动收益(万元) 4573.12 -1344.48 2445.73 -25686.01 -8232.40
其它收入(万元) 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 1174.37 853.06 4270.71 -22223.68 -7059.09
管理人报酬(万元) 509.03 1365.23 743.15 1930.14 1057.50
托管费(万元) 109.47 289.08 152.78 431.22 240.72
其它费用(万元) 9.82 19.91 9.94 21.77 11.26
费用合计(万元) 628.31 1674.22 905.87 2385.41 1311.22
利润总额(万元) 546.06 -821.16 3364.84 -24609.09 -8370.31
净利润(万元) 546.06 -821.16 3364.84 -24609.09 -8370.31