财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1936.07 |
1091.48 |
11531.51 |
3244.36 |
7188.20 |
| 本期利润(万元) |
1238.65 |
733.54 |
8961.02 |
2702.43 |
5475.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11880.17 |
0.00 |
14828.00 |
0.00 |
18302.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48168.62 |
54624.70 |
64503.56 |
74015.45 |
100128.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
32.74 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
24.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.72 |
443.69 |
2299.98 |
6750.70 |
6424.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
48889.33 |
65673.04 |
99903.02 |
132207.30 |
157406.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
2586.86 |
3528.93 |
5535.66 |
1019.11 |
2900.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.03 |
31.08 |
49.17 |
71.87 |
80.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
5.87 |
8.36 |
16.44 |
17.15 |
| 资产总计(万元) |
49845.08 |
66461.14 |
103310.03 |
139275.36 |
164607.77 |
| 负债合计(万元) |
355.45 |
995.95 |
2547.99 |
1064.86 |
1528.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
49489.63 |
65465.19 |
100762.04 |
138210.49 |
163079.55 |
| 未分配利润(万元) |
12218.22 |
15206.15 |
20112.18 |
22484.63 |
21646.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
9.95 |
7.63 |
28.24 |
15.74 |
| 投资收益(万元) |
2152.78 |
12312.71 |
7655.13 |
-824.87 |
-3414.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.08 |
-2586.45 |
-1718.23 |
7728.69 |
4573.12 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1434.58 |
9736.21 |
5944.54 |
6932.12 |
1174.37 |
| 管理人报酬(万元) |
135.01 |
577.55 |
355.78 |
961.68 |
509.03 |
| 托管费(万元) |
28.82 |
102.65 |
63.61 |
207.71 |
109.47 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
18.74 |
9.53 |
18.76 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
174.63 |
721.18 |
443.96 |
1188.15 |
628.31 |
| 利润总额(万元) |
1259.95 |
9015.03 |
5500.57 |
5743.97 |
546.06 |
| 净利润(万元) |
1259.95 |
9015.03 |
5500.57 |
5743.97 |
546.06 |