我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3948.78 |
521.22 |
-473.72 |
917.07 |
407.47 |
本期利润(万元) |
-112.66 |
-816.23 |
-2510.85 |
3361.66 |
4740.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25355.29 |
0.00 |
35114.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
176267.89 |
196511.17 |
217527.65 |
242829.11 |
265949.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
10511.38 |
6940.51 |
13359.98 |
1899.08 |
483.94 |
交易性金融资产(万元) |
187295.50 |
238051.20 |
269688.27 |
368730.61 |
490409.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
414.53 |
29835.44 |
26722.53 |
其中:债券投资(万元) |
1721.89 |
8282.71 |
15197.16 |
18986.69 |
24611.38 |
应付管理人报酬(万元) |
95.79 |
114.50 |
138.16 |
158.16 |
221.13 |
应付托管费(万元) |
20.76 |
24.74 |
27.69 |
35.27 |
51.49 |
资产总计(万元) |
198167.77 |
245145.19 |
283836.66 |
371681.13 |
514256.71 |
负债合计(万元) |
1161.35 |
1852.89 |
1770.17 |
3673.04 |
7684.30 |
所有者权益合计(万元) |
197006.42 |
243292.29 |
282066.49 |
368008.09 |
506572.41 |
未分配利润(万元) |
25420.88 |
35337.63 |
38129.98 |
65334.71 |
95035.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
34.30 |
14.59 |
18.37 |
5.89 |
997.49 |
投资收益(万元) |
2163.23 |
1810.38 |
3443.95 |
1167.42 |
46478.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-1344.48 |
2445.73 |
-25686.01 |
-8232.40 |
-35155.32 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
收入合计(万元) |
853.06 |
4270.71 |
-22223.68 |
-7059.09 |
12320.69 |
管理人报酬(万元) |
1365.23 |
743.15 |
1930.14 |
1057.50 |
3473.93 |
托管费(万元) |
289.08 |
152.78 |
431.22 |
240.72 |
788.62 |
其它费用(万元) |
19.91 |
9.94 |
21.77 |
11.26 |
24.51 |
费用合计(万元) |
1674.22 |
905.87 |
2385.41 |
1311.22 |
4767.85 |
利润总额(万元) |
-821.16 |
3364.84 |
-24609.09 |
-8370.31 |
7552.84 |
净利润(万元) |
-821.16 |
3364.84 |
-24609.09 |
-8370.31 |
7552.84 |