我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.99 |
-29.42 |
-10.10 |
-13.02 |
-5.04 |
| 本期利润(万元) |
-18.08 |
-73.00 |
-30.39 |
-17.26 |
9.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-227.97 |
0.00 |
-117.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
794.67 |
651.39 |
565.75 |
528.56 |
478.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.79 |
295.49 |
383.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
18243.98 |
20463.02 |
20563.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.22 |
15.22 |
15.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
2.90 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
18984.10 |
20843.50 |
21001.57 |
| 负债合计(万元) |
33.16 |
56.53 |
136.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
18950.95 |
20786.97 |
20865.49 |
| 未分配利润(万元) |
-6785.05 |
-4705.35 |
-4208.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
1.62 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
-1119.33 |
-586.00 |
-2757.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1105.79 |
270.67 |
-1305.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2221.42 |
-313.70 |
-4059.39 |
| 管理人报酬(万元) |
183.35 |
94.81 |
200.51 |
| 托管费(万元) |
36.84 |
18.62 |
42.23 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
8.08 |
16.37 |
| 费用合计(万元) |
236.41 |
121.51 |
259.11 |
| 利润总额(万元) |
-2457.83 |
-435.21 |
-4318.50 |
| 净利润(万元) |
-2457.83 |
-435.21 |
-4318.50 |
