财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.89 |
18.59 |
98.04 |
37.42 |
22.07 |
| 本期利润(万元) |
133.90 |
2.40 |
149.77 |
118.71 |
34.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-420.43 |
0.00 |
-419.84 |
0.00 |
-439.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1731.18 |
1568.23 |
1392.72 |
1289.66 |
1110.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.83 |
0.84 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
5.19 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
-12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.15 |
295.26 |
212.09 |
759.07 |
307.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
11970.16 |
12624.35 |
13073.23 |
14712.27 |
17624.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
597.45 |
707.81 |
703.09 |
607.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
9.19 |
9.40 |
11.55 |
13.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.96 |
2.09 |
2.37 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
12402.09 |
12955.12 |
13286.82 |
15484.47 |
18289.94 |
| 负债合计(万元) |
37.37 |
257.84 |
47.67 |
60.15 |
24.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
12364.72 |
12697.28 |
13239.14 |
15424.32 |
18265.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1487.16 |
-2750.91 |
-4469.64 |
-5814.30 |
-7761.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.10 |
1.32 |
5.05 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
489.43 |
1134.42 |
328.27 |
-2782.73 |
-3196.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.95 |
651.42 |
150.33 |
2636.83 |
2409.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1097.11 |
1787.94 |
479.92 |
-140.86 |
-785.28 |
| 管理人报酬(万元) |
52.67 |
118.77 |
62.45 |
154.56 |
79.68 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
25.45 |
13.24 |
32.30 |
16.85 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.23 |
7.66 |
15.34 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
71.59 |
159.54 |
83.43 |
202.21 |
104.82 |
| 利润总额(万元) |
1025.52 |
1628.41 |
396.50 |
-343.07 |
-890.10 |
| 净利润(万元) |
1025.52 |
1628.41 |
396.50 |
-343.07 |
-890.10 |
