资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18259.34 46.16%
债券 13896.65 35.13%
银行存款和结算备付金 4932.68 12.47%
其他资产 2468.07 6.24%
资产总值:39556.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先锋精科 688605 14.95 1194.65 0.44%
北方华创 002371 1.50 923.96 0.34%
长鑫科技 688825 21.98 865.49 0.32%
中国平安 601318 15.00 799.35 0.29%
招商银行 600036 17.56 724.53 0.26%
银轮股份 002126 20.00 679.00 0.25%
药明康德 603259 4.00 669.36 0.24%
中国太保 601601 20.00 621.20 0.23%
中微公司 688012 2.00 637.10 0.23%
神工股份 688233 7.00 615.44 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 4.74%
金融业 0.28 1.03%
采矿业 0.15 0.55%
科学研究和技术服务业 0.07 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.00 613.30 0.41%
新易盛 300502 0.79 479.53 0.32%
寒武纪 688256 0.30 478.67 0.32%
中际旭创 300308 0.32 406.40 0.27%
新宙邦 300037 4.00 371.40 0.25%
海光信息 688041 1.00 370.30 0.25%
华海清科 688120 1.12 360.84 0.24%
合锻智能 603011 10.00 330.80 0.22%
罗博特科 300757 0.50 309.50 0.21%
京仪装备 688652 1.50 300.28 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.65%
采矿业 0.07 0.45%
建筑业 0.03 0.18%
教育 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 75.00 7530.88 2.74%
26国债01 27.50 2773.81 1.01%
25国债19 15.10 1530.19 0.56%
国债2601 12.50 1260.82 0.46%
26国债14 8.00 800.95 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13896.65 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%