财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8573.05 |
6641.74 |
2331.65 |
115.95 |
2291.98 |
| 本期利润(万元) |
29567.96 |
33009.58 |
-3379.14 |
342.91 |
115.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.57 |
-0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.51 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3747.25 |
0.00 |
5364.10 |
0.00 |
3415.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12205.01 |
36730.96 |
80258.09 |
43781.61 |
26053.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.76 |
1.07 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
34.67 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
-5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-18.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9082.79 |
12767.00 |
22612.85 |
8764.05 |
10278.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
126605.85 |
167361.07 |
70971.09 |
98625.11 |
46996.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.17 |
140.70 |
78.24 |
92.18 |
44.70 |
| 应付托管费(万元) |
25.43 |
28.14 |
15.65 |
25.81 |
12.52 |
| 资产总计(万元) |
136201.88 |
184355.60 |
109282.64 |
108889.70 |
58235.90 |
| 负债合计(万元) |
1574.59 |
6094.87 |
33779.73 |
1780.02 |
5816.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
134627.29 |
178260.73 |
75502.92 |
107109.68 |
52418.98 |
| 未分配利润(万元) |
44211.65 |
14899.30 |
11217.32 |
20348.40 |
12825.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.95 |
84.65 |
33.57 |
116.41 |
59.37 |
| 投资收益(万元) |
40079.18 |
6348.95 |
4712.98 |
4687.04 |
3071.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30874.88 |
-13278.99 |
-6296.04 |
4148.73 |
4679.51 |
| 其它收入(万元) |
71.49 |
218.01 |
103.37 |
355.31 |
210.86 |
| 收入合计(万元) |
70269.69 |
-6980.10 |
-1193.04 |
9476.26 |
7904.99 |
| 管理人报酬(万元) |
913.57 |
1027.03 |
425.23 |
631.58 |
257.06 |
| 托管费(万元) |
182.71 |
212.22 |
91.86 |
176.84 |
71.98 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
15.79 |
8.46 |
19.99 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
1342.66 |
1466.93 |
627.91 |
948.13 |
385.89 |
| 利润总额(万元) |
68927.04 |
-8447.03 |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
| 净利润(万元) |
68927.04 |
-8447.03 |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
