财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.76 |
111.82 |
167.99 |
99.64 |
66.83 |
| 本期利润(万元) |
-64.24 |
-142.43 |
402.11 |
200.50 |
139.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.18 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1375.94 |
0.00 |
1047.19 |
0.00 |
494.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7142.06 |
6861.67 |
5980.10 |
3530.61 |
3119.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.61 |
1.63 |
1.60 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.33 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
5.22 |
| 累计净值增长率(%) |
62.45 |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
50.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.56 |
384.71 |
142.67 |
21.17 |
89.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9705.88 |
11345.42 |
4983.33 |
2819.38 |
2956.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
525.90 |
605.96 |
261.81 |
142.19 |
152.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.90 |
7.67 |
3.24 |
1.79 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.74 |
0.61 |
0.42 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
10648.84 |
11932.51 |
5450.76 |
2856.00 |
3048.56 |
| 负债合计(万元) |
362.00 |
327.13 |
202.10 |
14.01 |
10.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10286.84 |
11605.38 |
5248.65 |
2841.98 |
3038.55 |
| 未分配利润(万元) |
3895.87 |
4387.36 |
1727.68 |
852.29 |
813.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
0.91 |
0.35 |
0.44 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
247.20 |
318.15 |
109.09 |
40.75 |
-75.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.76 |
371.13 |
88.42 |
221.22 |
205.41 |
| 其它收入(万元) |
9.56 |
14.87 |
5.68 |
0.21 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
0.20 |
705.06 |
203.53 |
262.62 |
129.91 |
| 管理人报酬(万元) |
43.13 |
49.26 |
17.23 |
25.48 |
14.00 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
9.92 |
3.40 |
5.23 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
8.56 |
2.94 |
3.83 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
70.38 |
79.24 |
26.79 |
35.83 |
25.76 |
| 利润总额(万元) |
-70.17 |
625.82 |
176.74 |
226.78 |
104.16 |
| 净利润(万元) |
-70.17 |
625.82 |
176.74 |
226.78 |
104.16 |
