资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605.96 50.79%
银行存款和结算备付金 397.41 33.31%
其他资产 189.68 15.90%
资产总值:1193.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 7.51 134.98 1.05%
高能环境 603588 8.93 90.98 0.71%
海大集团 002311 0.23 13.42 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.71%
制造业 0.00 0.10%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 7.51 117.72 0.96%
高能环境 603588 8.93 86.16 0.70%
海大集团 002311 0.23 14.20 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
制造业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 323.23 2.79%
25国债01 2.20 222.45 1.92%
25国债13 0.30 30.18 0.26%
25国债19 0.30 30.10 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.96 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%