资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4691.05 56.88%
债券 2200.60 26.68%
银行存款和结算备付金 910.92 11.04%
其他资产 445.08 5.40%
资产总值:8247.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 30.00 516.30 1.22%
中科飞测 688361 3.00 458.97 1.08%
华通线缆 605196 10.00 347.40 0.82%
紫金矿业 601899 7.00 241.29 0.57%
精测电子 300567 2.50 228.00 0.54%
巨化股份 600160 6.00 230.52 0.54%
思泉新材 301489 1.00 199.00 0.47%
新凤鸣 603225 10.00 194.60 0.46%
兆易创新 603986 0.88 188.54 0.44%
海光信息 688041 0.80 179.53 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.75%
采矿业 0.05 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.74%
通讯 0.01 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 8.00 464.40 0.95%
精测电子 300567 5.00 392.60 0.80%
上海洗霸 603200 4.00 363.16 0.74%
中科飞测 688361 3.00 348.09 0.71%
桐昆股份 601233 20.00 300.20 0.61%
兆易创新 603986 1.25 266.62 0.55%
联赢激光 688518 10.00 265.50 0.54%
华通线缆 605196 10.00 243.40 0.50%
现代牧业 01117 200.00 241.03 0.49%
奕东电子 301123 5.00 230.40 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.74%
必需消费品 0.02 0.49%
采矿业 0.02 0.42%
非必需消费品 0.01 0.29%
通讯 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.10 1729.08 4.08%
25国债19 4.70 471.53 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2200.60 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%