资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2347.40 48.25%
债券 1600.90 32.91%
银行存款和结算备付金 847.15 17.41%
其他资产 69.24 1.42%
资产总值:4864.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 1.23 226.36 0.73%
紫金矿业 601899 7.00 208.53 0.67%
先锋精科 688605 2.00 159.82 0.52%
富创精密 688409 0.94 160.10 0.52%
万华化学 600309 2.00 137.80 0.45%
中稀有色 600259 1.76 129.78 0.42%
药明康德 603259 0.75 125.50 0.41%
长川科技 300604 0.50 119.89 0.39%
桐昆股份 601233 5.25 119.33 0.39%
拓荆科技 688072 0.18 115.20 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 6.08%
采矿业 0.03 1.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1.34 411.78 1.19%
精测电子 300567 1.23 390.65 1.13%
联特科技 301205 0.60 200.46 0.58%
紫金矿业 601899 7.00 175.98 0.51%
长川科技 300604 0.50 170.71 0.49%
拓荆科技 688072 0.18 158.32 0.46%
兴发集团 600141 3.36 157.82 0.46%
海博思创 688411 0.50 145.60 0.42%
广立微 301095 1.00 118.05 0.34%
桐昆股份 601233 5.25 113.66 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 9.41%
采矿业 0.02 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.20 1124.61 3.63%
25国债19 4.70 476.28 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1600.90 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%