我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.13 |
-3.62 |
-1.24 |
-2.74 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
13.41 |
51.93 |
-2.18 |
55.59 |
57.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.02 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.05 |
566.11 |
38.84 |
43.35 |
52.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.42 |
98.14 |
8569.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4799.80 |
4912.12 |
8829.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.55 |
280.02 |
303.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
3.27 |
11.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.82 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
5338.16 |
5012.83 |
21222.46 |
| 负债合计(万元) |
174.05 |
43.46 |
28.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5164.11 |
4969.37 |
21194.12 |
| 未分配利润(万元) |
-614.40 |
-217.30 |
-41.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.41 |
16.42 |
27.73 |
| 投资收益(万元) |
-346.15 |
-172.87 |
0.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.13 |
60.06 |
-13.04 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
1.55 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-402.45 |
-94.84 |
15.18 |
| 管理人报酬(万元) |
49.88 |
30.41 |
23.45 |
| 托管费(万元) |
12.89 |
7.90 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
9.00 |
3.33 |
| 费用合计(万元) |
85.15 |
58.53 |
56.60 |
| 利润总额(万元) |
-487.60 |
-153.37 |
-41.42 |
| 净利润(万元) |
-487.60 |
-153.37 |
-41.42 |
