我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 362.18 29.35%
债券 455.10 36.88%
银行存款和结算备付金 282.81 22.92%
其他资产 133.96 10.86%
资产总值:1234.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 2.00 38.06 0.47%
海油发展 600968 8.00 36.32 0.44%
贵州茅台 600519 0.02 34.96 0.43%
银轮股份 002126 1.65 32.17 0.39%
沪农商行 601825 4.00 29.72 0.36%
卫星化学 002648 1.40 26.14 0.32%
巨化股份 600160 1.05 23.38 0.29%
正泰电器 601877 1.04 23.65 0.29%
海康威视 002415 0.70 22.60 0.28%
广深铁路股份 00525 10.00 20.10 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.44%
公用事业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.44%
金融业 0.00 0.36%
工业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
材料 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 3.59 84.69 0.91%
海油发展 600968 8.00 32.96 0.36%
中国有色矿业 01258 5.00 31.10 0.34%
泸州老窖 000568 0.20 28.70 0.31%
沪农商行 601825 4.00 26.88 0.29%
洛阳钼业 603993 3.00 25.50 0.28%
金诚信 603979 0.50 25.27 0.27%
银轮股份 002126 1.20 20.89 0.23%
立讯精密 002475 0.53 20.83 0.22%
中材科技 002080 1.50 19.35 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.85%
采矿业 0.01 0.90%
材料 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 4.50 455.10 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.10 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%