南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)_资产配置

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A014890SOUTH HAOTAI BALANCE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	872.65	62.64%
债券	495.68	35.58%
银行存款和结算备付金	24.12	1.73%
其他资产	0.71	0.05%

资产总值：1393.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	15.00	85.05	0.89%
老板电器	002508	2.50	59.80	0.62%
华阳国际	002949	3.67	43.16	0.45%
神火股份	000933	2.00	39.80	0.41%
浙江美大	002677	4.00	37.04	0.39%
顶点软件	603383	1.00	36.48	0.38%
喜临门	603008	2.00	33.80	0.35%
华域汽车	600741	2.00	33.42	0.35%
盈建科	300935	1.62	31.09	0.32%
凯尔达	688255	1.33	28.70	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
采矿业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	15.00	75.75	0.75%
新大陆	000997	3.00	58.83	0.58%
太极股份	002368	2.00	59.06	0.58%
老板电器	002508	2.50	54.45	0.54%
华阳国际	002949	3.67	51.27	0.51%
云天励飞	688343	1.00	49.25	0.49%
盈建科	300935	1.70	46.60	0.46%
好太太	603848	2.95	45.67	0.45%
浙江美大	002677	4.00	40.44	0.40%
税友股份	603171	1.00	35.38	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.41%
采矿业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
金融	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	15.00	79.35	0.70%
老板电器	002508	2.50	67.38	0.59%
双箭股份	002381	8.73	66.09	0.58%
盈建科	300935	2.00	59.40	0.52%
华阳国际	002949	3.67	53.62	0.47%
好太太	603848	2.95	47.05	0.42%
浙江美大	002677	4.00	42.68	0.38%
新点软件	688232	1.16	42.61	0.38%
九丰能源	605090	1.67	39.80	0.35%
天山铝业	002532	6.00	39.30	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.78%
金融业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	2.23	112.48	0.87%
指南针	300803	2.00	97.18	0.75%
瑞纳智能	301129	1.20	88.40	0.68%
新点软件	688232	1.65	88.90	0.68%
双箭股份	002381	8.73	67.40	0.52%
老板电器	002508	2.50	63.23	0.49%
盈建科	300935	2.00	60.66	0.47%
税友股份	603171	1.50	59.97	0.46%
鼎通科技	688668	0.60	58.68	0.45%
华阳国际	002949	4.02	57.16	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.13%
金融业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.50	455.04	4.74%
23国债10	0.30	30.58	0.32%
24国债02	0.10	10.05	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	495.68	5.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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