我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.29 |
2.58 |
-36.14 |
69.02 |
-17.60 |
| 本期利润(万元) |
-71.44 |
-56.90 |
-160.98 |
204.55 |
242.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-269.00 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2227.78 |
2358.80 |
2565.15 |
3314.59 |
7325.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.90 |
0.93 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.90 |
57.27 |
30.21 |
147.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10134.30 |
12987.38 |
22887.36 |
23374.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1073.00 |
1751.05 |
2755.70 |
741.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
532.77 |
687.61 |
1251.29 |
1233.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
7.60 |
14.78 |
13.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.17 |
3.91 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
10169.24 |
13177.22 |
22924.69 |
23722.88 |
| 负债合计(万元) |
54.08 |
188.19 |
28.46 |
22.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10115.16 |
12989.04 |
22896.23 |
23700.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1092.92 |
-88.41 |
-507.78 |
318.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.92 |
11.62 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
211.52 |
418.12 |
289.80 |
130.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.19 |
309.31 |
-619.59 |
238.36 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.48 |
0.42 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-317.52 |
728.83 |
-317.76 |
380.40 |
| 管理人报酬(万元) |
110.20 |
71.16 |
129.62 |
42.20 |
| 托管费(万元) |
30.71 |
19.30 |
33.83 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
9.33 |
4.99 |
1.69 |
| 费用合计(万元) |
173.90 |
111.07 |
190.18 |
61.95 |
| 利润总额(万元) |
-491.42 |
617.76 |
-507.95 |
318.45 |
| 净利润(万元) |
-491.42 |
617.76 |
-507.95 |
318.45 |
