资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417.80 54.91%
债券 200.53 26.36%
银行存款和结算备付金 69.47 9.13%
其他资产 73.03 9.60%
资产总值:760.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沧州大化 600230 3.98 74.03 1.97%
拓荆科技 688072 0.15 55.50 1.48%
紫金矿业 601899 1.40 45.81 1.22%
富创精密 688409 0.50 45.05 1.20%
精测电子 300567 0.30 37.71 1.01%
华旺科技 605377 4.00 36.80 0.98%
药明康德 603259 0.25 24.52 0.65%
万华化学 600309 0.30 23.84 0.64%
恒立液压 601100 0.20 19.20 0.51%
巨化股份 600160 0.50 17.07 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.97%
采矿业 0.00 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
教育 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思泉新材 301489 0.27 53.73 0.97%
紫金矿业 601899 1.40 48.26 0.87%
晶晨股份 688099 0.50 43.62 0.79%
兆易创新 603986 0.20 42.85 0.77%
浪潮信息 000977 0.60 39.96 0.72%
新凤鸣 603225 2.00 38.92 0.70%
顺络电子 002138 1.00 35.53 0.64%
泰凌微 688591 0.80 34.05 0.61%
厦钨新能 688778 0.40 30.95 0.56%
精测电子 300567 0.30 27.36 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.54%
采矿业 0.00 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 200.53 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.53 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%